| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.79亿 |
8.58亿 |
2.97亿 |
20.49亿 |
17.10亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7156.19万 |
5483.98万 |
1663.60万 |
6535.11万 |
6002.48万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2005.46万 |
1387.48万 |
672.95万 |
7479.23万 |
2951.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.71亿
| 9.27亿
| 3.21亿
| 21.89亿
| 18.00亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.63亿
| 8.27亿
| 2.97亿
| 14.54亿
| 13.60亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.57亿
| 1.10亿
| 5851.17万
| 1.85亿
| 1.43亿
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| 支付的各项税费 |
7480.08万 |
3954.41万 |
1187.17万 |
9334.51万 |
7466.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.57亿
| 8402.44万
| 5445.03万
| 2.08亿
| 1.42亿
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| 经营活动现金流出小计 |
14.52亿 |
10.60亿 |
4.22亿 |
19.41亿 |
17.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1889.54万
| -1.34亿
| -1.02亿
| 2.48亿
| 8022.97万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1607.87万 |
1380.07万 |
1336.48万 |
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1877.73万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
26.96万 |
23.68万 |
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28.22万 |
25.77万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.20亿
| 3.47亿
| 2.26亿
| 8.42亿
| 4.98亿
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| 投资活动现金流入小计 |
4.36亿 |
3.61亿 |
2.40亿 |
8.42亿 |
5.17亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6006.92万
| 2318.47万
| 1416.41万
| 1.16亿
| 9455.02万
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| 投资支付的现金 |
9464.11万 |
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1024.90万 |
1.91亿 |
6107.06万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.69亿
| 5.35亿
| 3.07亿
| 5.67亿
| 2.57亿
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| 投资活动现金流出小计 |
7.23亿 |
5.58亿 |
3.31亿 |
8.75亿 |
4.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.87亿
| -1.97亿
| -9140.31万
| -3263.60万
| 1.04亿
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| 吸收投资收到的现金 |
591.74万 |
200.00万 |
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7015.00万 |
7015.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
591.74万 |
200.00万 |
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7015.00万 |
7015.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
2.40亿 |
2.40亿 |
2000.00万 |
4.50亿 |
4.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.46亿 |
2.42亿 |
2000.00万 |
5.20亿 |
5.90亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
472.00万 |
203.00万 |
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4.26亿 |
4.25亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.13亿 |
1.07亿 |
356.15万 |
6118.91万 |
5552.45万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.18亿 |
1.09亿 |
356.15万 |
4.87亿 |
4.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.28亿
| 1.33亿
| 1643.85万
| 3296.09万
| 1.10亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
273.30万 |
480.14万 |
-78.75万 |
-985.11万 |
-248.05万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.37亿
| -1.93亿
| -1.77亿
| 2.39亿
| 2.92亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.34亿
| 15.34亿
| 15.34亿
| 12.95亿
| 12.95亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.97亿
| 13.41亿
| 13.57亿
| 15.34亿
| 15.87亿
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