| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1552.56亿 |
1169.18亿 |
471.29亿 |
2198.16亿 |
1749.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2913.50万 |
440.40万 |
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3494.10万 |
2653.60万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41.93亿 |
2.95亿 |
6363.40万 |
79.32亿 |
54.12亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1594.78亿
| 1172.18亿
| 471.92亿
| 2277.83亿
| 1803.93亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1039.75亿
| 818.45亿
| 323.68亿
| 1421.37亿
| 1201.23亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102.54亿
| 67.66亿
| 34.53亿
| 148.87亿
| 94.73亿
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| 支付的各项税费 |
181.72亿 |
122.18亿 |
59.61亿 |
261.80亿 |
205.44亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13.21亿
| 14.98亿
| 20.05亿
| 16.13亿
| 18.97亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1337.21亿 |
1023.28亿 |
437.87亿 |
1848.18亿 |
1520.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257.57亿
| 148.90亿
| 34.05亿
| 429.65亿
| 283.55亿
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| 收回投资收到的现金 |
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2205.30万 |
1007.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
11.37亿 |
2.77亿 |
248.00万 |
27.16亿 |
14.01亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8010.50万 |
7844.20万 |
1325.60万 |
5703.30万 |
2750.70万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 79.87亿
| 44.65亿
| 15.53亿
| 47.14亿
| 70.75亿
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| 投资活动现金流入小计 |
92.03亿 |
48.21亿 |
15.68亿 |
75.09亿 |
85.14亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106.20亿
| 74.28亿
| 22.13亿
| 175.75亿
| 66.36亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 24.27亿
| 12.97亿
| 4.26亿
| 49.91亿
| 38.89亿
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| 投资活动现金流出小计 |
130.47亿 |
87.25亿 |
26.39亿 |
225.66亿 |
105.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38.44亿
| -39.04亿
| -10.71亿
| -150.57亿
| -20.10亿
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| 吸收投资收到的现金 |
12.38亿 |
12.38亿 |
3.67亿 |
2.44亿 |
3255.20万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
12.38亿 |
12.38亿 |
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2.44亿 |
3255.20万 |
| 取得借款收到的现金 |
138.18亿 |
101.85亿 |
58.76亿 |
216.39亿 |
202.59亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
150.56亿 |
114.24亿 |
62.44亿 |
218.83亿 |
202.92亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
216.84亿 |
137.30亿 |
74.02亿 |
348.62亿 |
321.81亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
114.67亿 |
27.05亿 |
15.64亿 |
131.41亿 |
122.19亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
23.06亿 |
14.44亿 |
10.08亿 |
43.70亿 |
43.55亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.72亿
| 3.63亿
| 2988.50万
| 1.78亿
| 1.00亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
335.23亿 |
167.98亿 |
89.96亿 |
481.81亿 |
445.00亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -184.67亿
| -53.75亿
| -27.52亿
| -262.98亿
| -242.08亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
874.00万 |
1233.60万 |
1134.10万 |
-2516.30万 |
-982.00万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34.55亿
| 56.24亿
| -4.07亿
| 15.85亿
| 21.27亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 315.83亿
| 315.83亿
| 315.83亿
| 299.98亿
| 299.98亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 350.38亿
| 372.07亿
| 311.76亿
| 315.83亿
| 321.25亿
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