中煤能源资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 889.21亿 942.27亿 905.33亿 915.43亿 896.43亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 90.83亿 89.52亿 111.05亿 74.93亿 100.57亿
应收票据 1.24亿 1.15亿 3.48亿 3.76亿 4.94亿
应收账款 89.60亿 88.37亿 107.57亿 71.17亿 95.63亿
应收款项融资 38.63亿 32.82亿 28.60亿 33.10亿 48.28亿
预付款项 40.47亿 28.24亿 31.13亿 24.71亿 33.97亿
其他应收款 26.23亿 27.92亿 19.90亿 21.12亿 31.73亿
其中：应收利息 1555.20万 1397.20万
应收股利 4.09亿 2.65亿 3.28亿
买入返售金融资产
存货 89.29亿 85.76亿 90.69亿 87.35亿 97.18亿
合同资产 29.87亿 25.52亿 25.38亿 23.36亿 25.06亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26.30亿 17.59亿 19.15亿 16.68亿 8.75亿
流动资产合计 1230.84亿 1249.63亿 1231.22亿 1196.68亿 1241.97亿
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 3.24亿 2.37亿 3.69亿 3.33亿 3.65亿
长期股权投资 316.77亿 314.73亿 314.86亿 309.58亿 310.61亿
其他权益工具投资 24.99亿 24.99亿 28.66亿 28.66亿 35.73亿
其他非流动金融资产
投资性房地产 6047.40万 6320.10万 6357.10万 6514.80万 6433.00万
固定资产 1204.81亿 1214.05亿 1147.12亿 1160.48亿 1142.74亿
在建工程 144.54亿 126.27亿 118.32亿 112.23亿 98.11亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8.10亿 6.95亿 7.20亿 7.47亿 5.31亿
无形资产 543.44亿 550.40亿 551.78亿 556.38亿 500.97亿
开发支出
商誉 608.40万 608.40万 608.40万 608.40万 608.40万
长期待摊费用 1.58亿 1.03亿 7852.80万 9596.80万 8944.00万
递延所得税资产 31.39亿 30.18亿 30.47亿 30.41亿 30.60亿
其他非流动资产 95.93亿 92.49亿 83.14亿 86.71亿 85.45亿
非流动资产合计 2375.45亿 2364.15亿 2286.72亿 2296.92亿 2214.77亿
资产合计 3606.29亿 3613.79亿 3517.94亿 3493.60亿 3456.74亿
流动负债
短期借款 1.89亿 1.89亿 1.23亿 1.23亿 2.06亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 28.16亿 21.32亿 22.72亿 28.45亿 23.42亿
应付账款 215.89亿 232.99亿 241.46亿 238.92亿 229.07亿
预收款项
合同负债 49.85亿 35.52亿 40.11亿 50.40亿 54.65亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 53.31亿 56.86亿 54.26亿 55.49亿 47.51亿
应交税费 36.01亿 36.00亿 34.98亿 31.22亿 35.26亿
其他应付款 108.51亿 151.48亿 55.77亿 55.21亿 61.14亿
其中：应付利息 3374.80万 3349.40万 3336.80万 3324.00万
应付股利 37.33亿 6329.70万 6650.50万 3.06亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 137.87亿 176.28亿 175.70亿 217.43亿 198.21亿
其他流动负债 342.59亿 292.64亿 287.08亿 303.22亿 279.74亿
流动负债合计 974.08亿 1004.97亿 913.30亿 981.58亿 931.05亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 447.27亿 473.61亿 450.53亿 423.69亿 455.49亿
应付债券 54.88亿 34.94亿 79.97亿 79.93亿 79.82亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 7.80亿 6.79亿 7.13亿 7.16亿 5.37亿
长期应付款 91.83亿 91.63亿 51.86亿 53.04亿 55.68亿
长期应付职工薪酬 1.35亿 1.23亿 1.08亿 1.08亿
预计负债 62.43亿 62.55亿 59.56亿 58.89亿 51.79亿
递延收益 9.48亿 9.49亿 9.71亿 9.80亿 21.23亿
递延所得税负债 44.16亿 44.28亿 45.91亿 46.21亿 45.97亿
其他非流动负债 4.42亿 4.15亿 4.46亿 4.39亿 5.33亿
非流动负债合计 723.62亿 728.68亿 710.19亿 684.20亿 720.69亿
负债合计 1697.71亿 1733.64亿 1623.49亿 1665.78亿 1651.73亿
所有者权益
实收资本（或股本） 132.59亿 132.59亿 132.59亿 132.59亿 132.59亿
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 396.76亿 395.53亿 392.75亿 390.60亿 391.72亿
减：库存股
其他综合收益 -4.55亿 -4.68亿 -1.50亿 -1.30亿 4.53亿
专项储备 75.81亿 75.75亿 73.02亿 68.23亿 73.61亿
盈余公积 66.29亿 66.29亿 66.29亿 66.29亿 62.27亿
一般风险准备 13.66亿 13.66亿 12.68亿 12.68亿 12.68亿
未分配利润 814.40亿 795.42亿 821.80亿 772.12亿 756.50亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1494.95亿 1474.57亿 1497.63亿 1441.21亿 1433.91亿
少数股东权益 413.63亿 405.58亿 396.82亿 386.61亿 371.10亿
所有者权益（或股东权益）合计 1908.59亿 1880.14亿 1894.45亿 1827.82亿 1805.01亿
负债和所有者权益合计 3606.29亿 3613.79亿 3517.94亿 3493.60亿 3456.74亿