| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
52.15亿 |
38.01亿 |
17.76亿 |
97.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2969.13万 |
237.91万 |
52.18万 |
5291.68万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.58亿 |
1.17亿 |
3270.45万 |
3.18亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 54.02亿
| 39.21亿
| 18.09亿
| 100.99亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.09亿
| 27.15亿
| 13.45亿
| 60.77亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.85亿
| 7.77亿
| 4.36亿
| 15.66亿
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| 支付的各项税费 |
2.93亿 |
1.93亿 |
7670.16万 |
2.05亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.16亿
| 2.93亿
| 1.45亿
| 6.65亿
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| 经营活动现金流出小计 |
60.04亿 |
39.79亿 |
20.03亿 |
85.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.01亿
| -5841.36万
| -1.93亿
| 15.87亿
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| 收回投资收到的现金 |
13.99亿 |
7.07亿 |
4.44亿 |
8.78亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3016.08万 |
2396.38万 |
572.37万 |
1982.69万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
33.87万 |
26.66万 |
6.87万 |
196.96万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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234.84万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
14.30亿 |
7.31亿 |
4.50亿 |
9.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.25亿
| 3.54亿
| 2.00亿
| 5.78亿
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| 投资支付的现金 |
12.15亿 |
10.21亿 |
8.28亿 |
16.85亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1.10亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
17.40亿 |
13.75亿 |
10.28亿 |
23.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.11亿
| -6.44亿
| -5.78亿
| -14.72亿
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| 吸收投资收到的现金 |
245.00万 |
245.00万 |
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3718.50万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
245.00万 |
245.00万 |
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3718.50万 |
| 取得借款收到的现金 |
3.72亿 |
3.09亿 |
1.73亿 |
5.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6392.87万
| 5749.81万
| 2844.88万
| 3.07亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.38亿 |
3.69亿 |
2.02亿 |
8.44亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3257.98万 |
3257.98万 |
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1.39亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.36亿 |
3.06亿 |
1513.60万 |
5.91亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
7836.47万 |
5657.80万 |
460.69万 |
1.36亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8710.77万
| 6887.82万
| 2319.62万
| 3.79亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.56亿 |
4.07亿 |
3833.22万 |
11.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.18亿
| -3796.17万
| 1.63亿
| -2.65亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.17万 |
0.27万 |
123.00元 |
8.88万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12.30亿
| -7.41亿
| -6.08亿
| -1.49亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29.05亿
| 29.05亿
| 29.05亿
| 30.54亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16.76亿
| 21.64亿
| 22.98亿
| 29.05亿
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