| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
|
|
|
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
55.40亿 |
1153.03亿 |
1464.04亿 |
809.55亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
| 225.26亿
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
260.40亿 |
1008.40亿 |
764.08亿 |
245.54亿 |
| 拆入资金净增加额 |
100.89亿 |
78.97亿 |
250.22亿 |
38.67亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
|
559.95亿 |
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2500.00万 |
200.29亿 |
958.30亿 |
220.50亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 749.30亿
| 5065.23亿
| 3436.64亿
| 1368.77亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
|
|
|
| 客户贷款及垫款净增加额 | 576.37亿
| 1998.76亿
| 1802.35亿
| 729.98亿
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
35.98亿 |
69.96亿 |
102.72亿 |
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
96.95亿 |
466.30亿 |
335.05亿 |
119.71亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52.92亿
| 123.01亿
| 100.37亿
| 50.44亿
|
| 支付的各项税费 |
14.39亿 |
93.63亿 |
78.95亿 |
22.97亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24.06亿
| 88.72亿
| 139.95亿
| 380.86亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
1650.29亿 |
3121.56亿 |
3587.27亿 |
1748.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -900.99亿
| 1943.67亿
| -150.63亿
| -380.22亿
|
| 收回投资收到的现金 |
7502.57亿 |
15292.62亿 |
13108.20亿 |
6530.18亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
54.14亿 |
281.60亿 |
213.50亿 |
72.99亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
400.00万 |
9.66亿 |
1900.00万 |
5900.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
7556.75亿 |
15583.88亿 |
13321.89亿 |
6603.76亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.88亿
| 98.80亿
| 61.16亿
| 3.07亿
|
| 投资支付的现金 |
6995.08亿 |
17499.67亿 |
13735.70亿 |
7046.09亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
7012.96亿 |
17598.47亿 |
13796.86亿 |
7049.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 543.79亿
| -2014.59亿
| -474.97亿
| -445.40亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
124.76亿 |
124.76亿 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
1408.59亿 |
5477.68亿 |
3941.61亿 |
2723.37亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
994.35亿 |
4625.92亿 |
3448.64亿 |
2198.46亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
19.88亿 |
148.85亿 |
116.31亿 |
21.49亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.26亿
|
| 5.75亿
| 2.43亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1016.49亿 |
4783.28亿 |
3570.70亿 |
2222.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 392.10亿
| 694.40亿
| 370.91亿
| 500.99亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.97亿 |
3.65亿 |
5.96亿 |
-9.34亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36.87亿
| 627.13亿
| -248.73亿
| -333.97亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1704.61亿
| 1077.48亿
| 1077.48亿
| 1077.48亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1741.48亿
| 1704.61亿
| 828.75亿
| 743.51亿
|
