| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
599.37亿 |
412.67亿 |
239.85亿 |
860.93亿 |
682.18亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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134.99万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9.26亿 |
7.76亿 |
5.05亿 |
15.24亿 |
14.55亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 608.63亿
| 420.43亿
| 244.89亿
| 876.18亿
| 696.73亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 465.86亿
| 320.81亿
| 188.74亿
| 679.81亿
| 524.06亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54.53亿
| 36.50亿
| 19.25亿
| 81.08亿
| 61.31亿
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| 支付的各项税费 |
8.48亿 |
5.87亿 |
3.29亿 |
11.05亿 |
7.30亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42.00亿
| 27.85亿
| 13.78亿
| 58.56亿
| 50.36亿
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| 经营活动现金流出小计 |
570.88亿 |
391.03亿 |
225.05亿 |
830.49亿 |
643.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37.76亿
| 29.40亿
| 19.84亿
| 45.69亿
| 53.71亿
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| 收回投资收到的现金 |
5.92亿 |
5.92亿 |
1.01亿 |
4.21亿 |
1.21亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3941.44万 |
3941.44万 |
400.00万 |
1.60亿 |
1.29亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1710.18万 |
1101.02万 |
27.16万 |
1554.45万 |
43.95万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2205.08万 |
2205.08万 |
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1621.89万 |
1465.29万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 41.66亿
| 8.68亿
| 6.41亿
| 26.93亿
| 17.06亿
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| 投资活动现金流入小计 |
48.37亿 |
15.33亿 |
7.47亿 |
33.05亿 |
19.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.48亿
| 2.56亿
| 1.75亿
| 6.71亿
| 4.47亿
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| 投资支付的现金 |
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1738.68万 |
1398.68万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 79.90亿
| 28.80亿
| 5.00亿
| 23.60亿
| 18.00亿
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| 投资活动现金流出小计 |
83.38亿 |
31.36亿 |
6.75亿 |
30.49亿 |
22.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.01亿
| -16.03亿
| 7240.40万
| 2.56亿
| -2.90亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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24.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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24.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
25.00亿 |
16.00亿 |
3.00亿 |
62.00亿 |
24.41亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7469.20万
| 3966.15万
| 1140.89万
| 7995.10万
| 6099.88万
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| 筹资活动现金流入小计 |
25.75亿 |
16.40亿 |
3.11亿 |
62.80亿 |
25.02亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27.50亿 |
23.50亿 |
6.00亿 |
94.29亿 |
60.60亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.14亿 |
6137.72万 |
3268.70万 |
2.41亿 |
1.53亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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5951.85万 |
2000.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.97亿
| 13.76亿
| 6.81亿
| 31.82亿
| 21.53亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
48.60亿 |
37.87亿 |
13.14亿 |
128.52亿 |
83.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22.86亿
| -21.48亿
| -10.03亿
| -65.72亿
| -58.64亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.55万 |
-890.00元 |
-2.90万 |
20.86万 |
87.71万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20.11亿
| -8.11亿
| 10.54亿
| -17.46亿
| -7.82亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56.97亿
| 56.97亿
| 56.97亿
| 74.43亿
| 74.43亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36.86亿
| 48.86亿
| 67.51亿
| 56.97亿
| 66.61亿
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