| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
39.28亿 |
24.28亿 |
10.04亿 |
65.49亿 |
40.96亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3651.04万 |
573.39万 |
505.85万 |
6807.23万 |
3359.70万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.46亿 |
1.19亿 |
3070.57万 |
2.69亿 |
2.00亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 41.11亿
| 25.53亿
| 10.40亿
| 68.86亿
| 43.30亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.48亿
| 18.24亿
| 9.29亿
| 39.42亿
| 27.17亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.75亿
| 6.15亿
| 3.69亿
| 13.11亿
| 8.80亿
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| 支付的各项税费 |
2.15亿 |
1.38亿 |
8057.76万 |
3.00亿 |
1.86亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.68亿
| 2.56亿
| 1.19亿
| 4.77亿
| 4.29亿
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| 经营活动现金流出小计 |
42.05亿 |
28.33亿 |
14.97亿 |
60.30亿 |
42.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9361.41万
| -2.80亿
| -4.58亿
| 8.57亿
| 1.19亿
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| 收回投资收到的现金 |
40.05亿 |
25.31亿 |
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49.01亿 |
39.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6285.34万 |
4742.05万 |
240.41万 |
1.07亿 |
1.03亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.64万 |
0.93万 |
164.00元 |
22.56万 |
4.69万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
4.00万 |
4.00万 |
4.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1.12亿
| 755.20万
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| 投资活动现金流入小计 |
40.68亿 |
25.78亿 |
244.43万 |
51.20亿 |
40.11亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.76亿
| 2.71亿
| 1.32亿
| 4626.62万
| 3759.44万
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| 投资支付的现金 |
61.83亿 |
42.65亿 |
15.00亿 |
39.46亿 |
24.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4.35万
| 2.23万
| 0.40万
| 22.23万
| 4.55万
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| 投资活动现金流出小计 |
64.59亿 |
45.36亿 |
16.32亿 |
39.93亿 |
24.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.91亿
| -19.58亿
| -16.30亿
| 11.27亿
| 15.23亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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3.28亿 |
3.28亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
500.00万 |
500.00万 |
500.00万 |
2.27亿 |
2.27亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2600.00万
| 2600.00万
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| 5576.75万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3100.00万 |
3100.00万 |
500.00万 |
6.10亿 |
5.54亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
500.00万 |
500.00万 |
500.00万 |
5.55亿 |
5.54亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.06亿 |
1317.93万 |
20.67万 |
2.18亿 |
2.15亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
13.68万 |
13.68万 |
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1769.49万 |
8.82万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2877.95万
| 1654.99万
| 696.04万
| 3672.58万
| 2852.89万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.40亿 |
3472.92万 |
1216.71万 |
8.10亿 |
7.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.09亿
| -372.92万
| -716.71万
| -2.00亿
| -2.44亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27.94亿
| -22.42亿
| -20.95亿
| 17.84亿
| 13.99亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30.17亿
| 30.17亿
| 30.17亿
| 12.34亿
| 12.34亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.24亿
| 7.75亿
| 9.23亿
| 30.17亿
| 26.33亿
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