| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
66.43亿 |
46.11亿 |
23.02亿 |
88.96亿 |
69.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9918.24万 |
6996.88万 |
4335.75万 |
1.41亿 |
1.14亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.02亿 |
2468.24万 |
771.25万 |
1.99亿 |
1.23亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 68.44亿
| 47.06亿
| 23.53亿
| 92.36亿
| 71.83亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.93亿
| 34.69亿
| 17.49亿
| 75.71亿
| 54.12亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.40亿
| 1.66亿
| 9098.62万
| 3.15亿
| 2.41亿
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| 支付的各项税费 |
2.40亿 |
1.62亿 |
9283.16万 |
3.27亿 |
2.92亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.00亿
| 1.83亿
| 1.53亿
| 2.76亿
| 2.87亿
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| 经营活动现金流出小计 |
60.73亿 |
39.79亿 |
20.86亿 |
84.88亿 |
62.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.71亿
| 7.27亿
| 2.67亿
| 7.48亿
| 9.52亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.00亿 |
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60.51万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
95.34万 |
89.64万 |
25.20万 |
25.68万 |
16.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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60.51万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1555.19万
| 1555.19万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.01亿 |
89.64万 |
25.20万 |
1641.38万 |
1632.30万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.79亿
| 2.34亿
| 9926.85万
| 6.39亿
| 5.99亿
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| 投资支付的现金 |
5.00亿 |
5.00亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 329.34万
| 468.12万
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| 投资活动现金流出小计 |
9.79亿 |
7.34亿 |
9926.85万 |
6.42亿 |
6.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.78亿
| -7.33亿
| -9901.66万
| -6.26亿
| -5.88亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
25.57亿 |
13.56亿 |
8.08亿 |
32.92亿 |
32.63亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
25.57亿 |
13.56亿 |
8.08亿 |
32.92亿 |
32.63亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
22.52亿 |
10.23亿 |
7.49亿 |
32.72亿 |
31.07亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.81亿 |
1.26亿 |
716.54万 |
1.75亿 |
1.66亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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181.34万 |
181.34万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7366.88万
| 6318.72万
| 1369.50万
| 4473.36万
| 4356.58万
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| 筹资活动现金流出小计 |
25.07亿 |
12.12亿 |
7.70亿 |
34.91亿 |
33.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4982.48万
| 1.45亿
| 3816.58万
| -2.00亿
| -5302.38万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1260.92万 |
1184.84万 |
542.15万 |
609.02万 |
1409.80万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.55亿
| 1.50亿
| 2.12亿
| -7132.98万
| 3.25亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.85亿
| 4.85亿
| 4.85亿
| 5.57亿
| 5.57亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.41亿
| 6.35亿
| 6.97亿
| 4.85亿
| 8.82亿
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