| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
620.35亿 |
399.14亿 |
197.84亿 |
827.25亿 |
615.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.43亿 |
6515.60万 |
3080.48万 |
5.58亿 |
3.11亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34.30亿 |
22.43亿 |
8.26亿 |
42.54亿 |
25.68亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 657.08亿
| 422.22亿
| 206.41亿
| 875.37亿
| 644.65亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146.29亿
| 98.92亿
| 37.25亿
| 209.06亿
| 133.51亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51.43亿
| 33.12亿
| 18.05亿
| 80.44亿
| 45.93亿
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| 支付的各项税费 |
114.63亿 |
82.31亿 |
51.53亿 |
135.16亿 |
108.28亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16.28亿
| 12.16亿
| 4.76亿
| 19.45亿
| 13.50亿
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| 经营活动现金流出小计 |
328.63亿 |
226.51亿 |
111.58亿 |
444.11亿 |
301.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 328.45亿
| 195.71亿
| 94.83亿
| 431.26亿
| 343.41亿
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| 收回投资收到的现金 |
450.00万 |
450.00万 |
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3556.49万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.85亿 |
4230.23万 |
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1.72亿 |
9350.14万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
79.80万 |
63.26万 |
27.07万 |
1.26亿 |
1.26亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.70亿
| 3.35亿
| 1.30亿
| 7.30亿
| 3.53亿
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| 投资活动现金流入小计 |
7.60亿 |
3.83亿 |
1.30亿 |
10.63亿 |
5.73亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 597.15亿
| 397.43亿
| 163.20亿
| 671.00亿
| 382.79亿
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| 投资支付的现金 |
7.01亿 |
4.98亿 |
377.28万 |
16.82亿 |
13.58亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
15.41亿 |
12.55亿 |
11.03亿 |
35.52亿 |
23.57亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.89亿
| 2.77亿
| 6273.24万
| 4.40亿
| 1.61亿
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| 投资活动现金流出小计 |
622.46亿 |
417.72亿 |
174.90亿 |
727.75亿 |
421.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -614.86亿
| -413.89亿
| -173.60亿
| -717.12亿
| -415.82亿
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| 吸收投资收到的现金 |
186.80亿 |
97.08亿 |
3882.00万 |
120.36亿 |
57.49亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
186.80亿 |
97.08亿 |
3882.00万 |
119.29亿 |
56.42亿 |
| 取得借款收到的现金 |
1072.92亿 |
877.96亿 |
350.35亿 |
1399.87亿 |
1038.35亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102.16亿
| 35.31亿
| 20.51亿
| 54.95亿
| 15.14亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
1361.88亿 |
1010.35亿 |
371.25亿 |
1575.19亿 |
1110.98亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
806.42亿 |
459.20亿 |
163.46亿 |
923.54亿 |
728.04亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
156.07亿 |
102.21亿 |
13.44亿 |
202.50亿 |
146.59亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
69.17亿 |
69.16亿 |
390.00万 |
69.01亿 |
68.18亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.02亿
| 65.76亿
| 35.07亿
| 225.82亿
| 156.89亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1076.51亿 |
627.18亿 |
211.97亿 |
1351.87亿 |
1031.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 285.37亿
| 383.17亿
| 159.28亿
| 223.32亿
| 79.45亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2315.20万 |
-1360.33万 |
-404.33万 |
-932.24万 |
-378.99万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.27亿
| 164.85亿
| 80.47亿
| -62.63亿
| 7.01亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 93.23亿
| 93.23亿
| 93.23亿
| 155.85亿
| 155.85亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91.95亿
| 258.08亿
| 173.70亿
| 93.23亿
| 162.86亿
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