中国银行现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额 26658.08亿 24805.12亿 16723.44亿
向中央银行借款净增加额 3173.65亿 1069.73亿 483.01亿
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 9795.30亿 7268.72亿 2380.99亿
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2161.96亿 1738.74亿 746.51亿
经营活动现金流入小计 42068.79亿 34882.31亿 20333.95亿
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额 24614.55亿 22234.81亿 10496.48亿
存放中央银行和同业款项净增加额 381.93亿 1238.78亿 1065.50亿
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 5019.60亿 3588.37亿 1220.14亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1036.53亿 804.20亿 358.19亿
支付的各项税费 992.45亿 807.58亿 379.03亿
支付其他与经营活动有关的现金 1334.91亿 1346.98亿 1809.38亿
经营活动现金流出小计 33904.33亿 30020.72亿 15446.36亿
经营活动产生的现金流量净额 8164.46亿 4861.59亿 4887.59亿
收回投资收到的现金 36319.45亿 26136.74亿 6881.03亿
取得投资收益收到的现金 1865.30亿 1421.28亿 398.89亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 55.53亿 29.42亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38241.89亿 27587.44亿 7288.59亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 291.48亿 186.79亿 42.30亿
投资支付的现金 43324.64亿 30186.52亿 9016.25亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2.25亿 2.25亿
投资活动现金流出小计 43636.17亿 30375.56亿 9060.80亿
投资活动产生的现金流量净额 -5394.28亿 -2788.12亿 -1772.21亿
吸收投资收到的现金 300.62亿 300.62亿 6300.00万
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 13463.40亿 8433.76亿 1973.98亿
偿还债务所支付的现金 10775.85亿 7403.28亿 2803.02亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1201.87亿 1051.74亿 73.13亿
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 74.10亿 226.65亿 4.08亿
筹资活动现金流出小计 12264.78亿 8681.67亿 2880.23亿
筹资活动产生的现金流量净额 1198.62亿 -247.91亿 -906.25亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 283.79亿 269.59亿 -104.43亿
五、现金及现金等价物净增加额 4252.59亿 2095.15亿 2104.70亿
加：期初现金及现金等价物余额 20914.66亿 20914.66亿 20914.66亿
六、期末现金及现金等价物余额 25167.25亿 23009.81亿 23019.36亿