| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
501.33亿 |
240.23亿 |
127.44亿 |
584.86亿 |
400.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
15.44亿 |
11.83亿 |
6.66亿 |
18.42亿 |
13.16亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30.57亿 |
23.33亿 |
7.85亿 |
37.25亿 |
28.80亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 547.33亿
| 275.40亿
| 141.94亿
| 640.54亿
| 442.51亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 396.37亿
| 264.40亿
| 142.63亿
| 468.38亿
| 314.62亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41.48亿
| 27.68亿
| 14.88亿
| 65.70亿
| 45.15亿
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| 支付的各项税费 |
19.67亿 |
17.02亿 |
2.93亿 |
14.63亿 |
12.25亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36.18亿
| 26.01亿
| 13.91亿
| 46.87亿
| 42.97亿
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| 经营活动现金流出小计 |
493.69亿 |
335.11亿 |
174.35亿 |
595.58亿 |
414.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53.64亿
| -59.71亿
| -32.41亿
| 44.95亿
| 27.52亿
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| 收回投资收到的现金 |
166.82亿 |
104.44亿 |
59.50亿 |
104.89亿 |
75.65亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
11.25亿 |
10.30亿 |
7.27亿 |
10.41亿 |
9.85亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3368.21万 |
1533.87万 |
1236.90万 |
5569.19万 |
5046.27万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.62亿
| 3.39亿
| 38.90万
| 5.53亿
| 2.15亿
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| 投资活动现金流入小计 |
183.02亿 |
118.28亿 |
66.89亿 |
121.38亿 |
88.15亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.98亿
| 4.77亿
| 1.74亿
| 14.25亿
| 10.67亿
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| 投资支付的现金 |
158.39亿 |
34.33亿 |
3.83亿 |
241.66亿 |
184.41亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4989.75万
| 1104.67万
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| 816.25万
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| 投资活动现金流出小计 |
209.87亿 |
39.21亿 |
5.57亿 |
255.99亿 |
195.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.84亿
| 79.07亿
| 61.33亿
| -134.61亿
| -106.93亿
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| 吸收投资收到的现金 |
100.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
113.94亿 |
91.46亿 |
7.47亿 |
82.00亿 |
59.23亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6000.00万
| 6000.00万
| 8501.36万
| 2.23亿
| 1.94亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
114.55亿 |
92.06亿 |
8.32亿 |
84.24亿 |
61.17亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
92.16亿 |
68.25亿 |
15.36亿 |
102.12亿 |
69.97亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.31亿 |
2.78亿 |
1.46亿 |
6.32亿 |
4.91亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
613.35万 |
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739.09万 |
712.75万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.01亿
| 8794.48万
| 1.22亿
| 3.58亿
| 2.64亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
110.48亿 |
71.92亿 |
18.04亿 |
112.02亿 |
77.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.07亿
| 20.14亿
| -9.72亿
| -27.78亿
| -16.35亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5.12亿 |
-2.73亿 |
-2.24亿 |
-3.14亿 |
-1.63亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25.75亿
| 36.77亿
| 16.96亿
| -120.57亿
| -97.39亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 183.24亿
| 183.60亿
| 183.66亿
| 304.17亿
| 305.08亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208.99亿
| 220.37亿
| 200.62亿
| 183.60亿
| 207.69亿
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