| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.27亿 |
4.93亿 |
2.57亿 |
9.40亿 |
6.77亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2017.78万 |
982.58万 |
671.41万 |
854.84万 |
2075.97万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1203.98万 |
808.99万 |
462.69万 |
2462.50万 |
1697.21万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.59亿
| 5.11亿
| 2.68亿
| 9.74亿
| 7.15亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.51亿
| 2.07亿
| 1.42亿
| 3.18亿
| 2.44亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.50亿
| 9738.54万
| 4953.94万
| 1.96亿
| 1.38亿
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| 支付的各项税费 |
3676.08万 |
1698.17万 |
804.01万 |
3633.90万 |
3230.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8949.21万
| 6652.28万
| 2689.16万
| 1.18亿
| 9410.13万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.28亿 |
3.88亿 |
2.27亿 |
6.68亿 |
5.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.31亿
| 1.23亿
| 4145.71万
| 3.06亿
| 2.06亿
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| 收回投资收到的现金 |
27.62亿 |
13.11亿 |
4.10亿 |
19.10亿 |
15.50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5861.70万
| 2051.61万
| 737.02万
| 5412.84万
| 4008.91万
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| 投资活动现金流入小计 |
28.20亿 |
13.32亿 |
4.17亿 |
19.64亿 |
15.90亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8999.51万
| 6685.27万
| 3064.05万
| 2.11亿
| 1.38亿
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| 投资支付的现金 |
20.18亿 |
9.21亿 |
4.00亿 |
32.70亿 |
13.70亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
21.08亿 |
9.88亿 |
4.31亿 |
34.81亿 |
15.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.12亿
| 3.44亿
| -1327.03万
| -15.17亿
| 8229.06万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.50亿 |
4.43亿 |
2.71亿 |
4.00亿 |
3.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 876.08万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.50亿 |
4.43亿 |
2.80亿 |
4.00亿 |
3.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.29亿 |
7.10亿 |
2.00亿 |
2.06亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3369.71万 |
3292.62万 |
201.39万 |
5486.96万 |
5731.90万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1855.74万
| 897.80万
| 11.38万
| 1332.37万
| 1860.02万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.82亿 |
7.52亿 |
2.02亿 |
2.75亿 |
7591.92万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.31亿
| -3.09亿
| 7792.20万
| 1.25亿
| 2.24亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-95.25万 |
195.13万 |
-87.37万 |
611.25万 |
-633.84万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6.11亿
| 1.60亿
| 1.05亿
| -10.80亿
| 5.06亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.74亿
| 5.74亿
| 5.74亿
| 16.53亿
| 16.53亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.84亿
| 7.34亿
| 6.79亿
| 5.74亿
| 21.60亿
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