| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26.97亿 |
19.14亿 |
13.22亿 |
50.04亿 |
30.69亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
51.43万 |
28.25万 |
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67.82万 |
53.20万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.45亿 |
1.07亿 |
6102.70万 |
2.96亿 |
9768.76万 |
| 经营活动现金流入小计 | 28.43亿
| 20.21亿
| 13.83亿
| 53.01亿
| 31.68亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.69亿
| 10.16亿
| 6.54亿
| 20.11亿
| 14.51亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.18亿
| 11.12亿
| 6.79亿
| 19.19亿
| 14.64亿
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| 支付的各项税费 |
3.14亿 |
2.72亿 |
1.28亿 |
3.94亿 |
3.36亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.54亿
| 2.57亿
| 1.55亿
| 4.77亿
| 3.65亿
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| 经营活动现金流出小计 |
34.55亿 |
26.57亿 |
16.15亿 |
48.02亿 |
36.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.12亿
| -6.35亿
| -2.32亿
| 4.99亿
| -4.49亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.50亿 |
1.51亿 |
1.50亿 |
5002.50万 |
1.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
735.09万 |
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77.24万 |
236.71万 |
204.70万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7.99万 |
6.79万 |
0.47万 |
2392.97万 |
2245.14万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.57亿 |
1.51亿 |
1.51亿 |
7632.18万 |
2450.85万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5021.71万
| 2252.49万
| 1583.76万
| 4686.35万
| 3381.99万
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| 投资支付的现金 |
2.37亿 |
3659.19万 |
2159.19万 |
2.63亿 |
2.14亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
970.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.97亿 |
5911.68万 |
3742.95万 |
3.09亿 |
2.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.39亿
| 9172.35万
| 1.13亿
| -2.33亿
| -2.24亿
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| 吸收投资收到的现金 |
680.00万 |
340.00万 |
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490.00万 |
490.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
680.00万 |
340.00万 |
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490.00万 |
490.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
3.75亿 |
1.65亿 |
261.93万 |
6.56亿 |
6.71亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1204.80万
| 1204.80万
|
| 46.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.94亿 |
1.81亿 |
261.93万 |
6.62亿 |
6.76亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.61亿 |
1.09亿 |
5224.18万 |
3.09亿 |
2.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.22亿 |
817.68万 |
112.18万 |
1.97亿 |
1.89亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
539.84万 |
539.84万 |
|
1152.02万 |
629.29万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5515.34万
| 4248.50万
| 2847.27万
| 4378.68万
| 369.89万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.38亿 |
1.60亿 |
8183.64万 |
5.50亿 |
3.95亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4433.24万
| 2114.31万
| -7921.71万
| 1.11亿
| 2.81亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2.51万 |
1.47万 |
0.41万 |
3.93万 |
7.17万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.96亿
| -5.22亿
| -1.97亿
| 3.78亿
| -3.91亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20.80亿
| 20.80亿
| 20.80亿
| 17.03亿
| 17.03亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.85亿
| 15.58亿
| 18.83亿
| 20.80亿
| 13.11亿
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