| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.91亿 |
4.38亿 |
2.54亿 |
12.13亿 |
9.71亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7.66万 |
7.66万 |
1.09万 |
23.24万 |
23.14万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6458.36万 |
5002.90万 |
1770.47万 |
1.87亿 |
1.75亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.55亿
| 4.88亿
| 2.72亿
| 14.00亿
| 11.46亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.50亿
| 4.12亿
| 2.47亿
| 10.10亿
| 8.02亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.61亿
| 1.15亿
| 6042.54万
| 2.30亿
| 1.54亿
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| 支付的各项税费 |
1847.97万 |
1244.13万 |
708.34万 |
2253.09万 |
2476.15万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.29亿
| 1.10亿
| 4038.90万
| 1.23亿
| 9163.87万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.58亿 |
6.49亿 |
3.55亿 |
13.86亿 |
10.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.03亿
| -1.61亿
| -8282.53万
| 1382.57万
| 7310.21万
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| 收回投资收到的现金 |
5390.59万 |
5356.15万 |
4034.41万 |
2.18亿 |
1.77亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
23.36万 |
23.36万 |
18.43万 |
65.52万 |
58.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1616.65万 |
1603.05万 |
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1.60万 |
0.39万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 10.82万
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| 投资活动现金流入小计 |
7030.60万 |
6982.56万 |
4052.84万 |
2.19亿 |
1.78亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 378.63万
| 277.63万
| 46.34万
| 538.27万
| 453.97万
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| 投资支付的现金 |
4580.14万 |
3076.51万 |
2989.43万 |
2.21亿 |
1.64亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 302.02万
| 20.88万
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| 4120.91万
| 1401.66万
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| 投资活动现金流出小计 |
5260.79万 |
3375.02万 |
3035.78万 |
2.67亿 |
1.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1769.82万
| 3607.55万
| 1017.07万
| -4833.12万
| -462.73万
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| 吸收投资收到的现金 |
253.30万 |
100.00万 |
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7.10亿 |
0.85万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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0.85万 |
| 取得借款收到的现金 |
2500.00万 |
2010.00万 |
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9135.33万 |
1.04亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.24亿
| 4.12亿
| 4.06亿
| 2960.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.52亿 |
4.33亿 |
4.06亿 |
8.31亿 |
1.04亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.36亿 |
2.23亿 |
1.92亿 |
3.36亿 |
9703.24万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
171.33万 |
93.22万 |
81.31万 |
2708.16万 |
3027.11万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
56.73万 |
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498.53万 |
2082.50万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 4.59亿
| 81.29万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.38亿 |
2.24亿 |
1.93亿 |
8.22亿 |
1.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.14亿
| 2.09亿
| 2.13亿
| 891.46万
| -2443.42万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
28.27万 |
-131.75万 |
-121.55万 |
88.06万 |
-62.00万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2895.85万
| 8257.60万
| 1.39亿
| -2471.02万
| 4342.05万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9778.46万
| 9778.46万
| 9778.46万
| 1.22亿
| 1.22亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.27亿
| 1.80亿
| 2.37亿
| 9778.46万
| 1.66亿
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