| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19.68亿 |
16.01亿 |
6.12亿 |
33.31亿 |
26.26亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
149.66万 |
145.45万 |
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782.85万 |
1085.15万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.03亿 |
1.89亿 |
2.15亿 |
1.40亿 |
1.34亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.73亿
| 17.92亿
| 8.28亿
| 34.79亿
| 27.71亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.11亿
| 8.96亿
| 4.50亿
| 23.75亿
| 16.56亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.83亿
| 3.82亿
| 1.94亿
| 7.46亿
| 4.97亿
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| 支付的各项税费 |
2.07亿 |
1.31亿 |
5907.77万 |
2.22亿 |
1.52亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.62亿
| 2.28亿
| 9623.76万
| 3.32亿
| 1.85亿
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| 经营活动现金流出小计 |
20.63亿 |
16.37亿 |
7.99亿 |
36.75亿 |
24.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.09亿
| 1.55亿
| 2896.28万
| -1.96亿
| 2.80亿
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| 收回投资收到的现金 |
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1.28亿 |
1.28亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.55亿 |
1.55亿 |
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1.84亿 |
1.28亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
348.52万 |
210.46万 |
115.78万 |
338.96万 |
60.94万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.58亿 |
1.57亿 |
115.78万 |
3.16亿 |
2.56亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.93亿
| 1.89亿
| 1.14亿
| 4.64亿
| 6.74亿
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| 投资支付的现金 |
3100.00万 |
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1.28亿 |
1.28亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.24亿 |
1.89亿 |
1.14亿 |
5.92亿 |
8.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.66亿
| -3225.77万
| -1.13亿
| -2.76亿
| -5.45亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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995.73万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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995.73万 |
| 取得借款收到的现金 |
13.18亿 |
8.62亿 |
4163.39万 |
21.62亿 |
14.48亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
13.18亿 |
8.62亿 |
4163.39万 |
21.62亿 |
14.58亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13.01亿 |
7.99亿 |
6277.79万 |
16.21亿 |
10.81亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.03亿 |
1.89亿 |
1345.91万 |
2.01亿 |
1.91亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2568.49万
| 2271.82万
| 337.40万
| 3217.67万
| 4767.58万
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| 筹资活动现金流出小计 |
15.30亿 |
10.11亿 |
7961.10万 |
18.54亿 |
13.20亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.12亿
| -1.50亿
| -3797.72万
| 3.07亿
| 1.38亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-69.23万 |
-74.92万 |
-45.43万 |
57.93万 |
-53.83万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.69亿
| -2780.57万
| -1.22亿
| -1.64亿
| -1.28亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.99亿
| 3.62亿
| 3.99亿
| 5.26亿
| 5.26亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.30亿
| 3.35亿
| 2.77亿
| 3.62亿
| 3.98亿
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