| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.52亿 |
2.15亿 |
1.12亿 |
3.81亿 |
2.89亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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126.81万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
674.26万 |
614.87万 |
378.78万 |
3896.41万 |
1115.73万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.58亿
| 2.21亿
| 1.16亿
| 4.22亿
| 3.01亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.78亿
| 1.23亿
| 5021.05万
| 1.84亿
| 1.47亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4938.49万
| 3494.95万
| 2370.34万
| 7058.74万
| 5485.66万
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| 支付的各项税费 |
3050.19万 |
2491.97万 |
1314.76万 |
4466.89万 |
2828.06万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4477.45万
| 2746.10万
| 1588.69万
| 6677.78万
| 2735.36万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.02亿 |
2.10亿 |
1.03亿 |
3.66亿 |
2.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5622.84万
| 1104.60万
| 1329.05万
| 5510.81万
| 4281.12万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
777.46万 |
335.35万 |
214.71万 |
1956.42万 |
881.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.26万 |
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11.00万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7.04亿
| 4.14亿
| 1.60亿
| 8.95亿
| 5.71亿
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| 投资活动现金流入小计 |
7.12亿 |
4.17亿 |
1.62亿 |
9.15亿 |
5.80亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1410.50万
| 1226.68万
| 354.64万
| 695.21万
| 425.32万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9.24亿
| 6.69亿
| 3.54亿
| 8.93亿
| 7.53亿
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| 投资活动现金流出小计 |
9.38亿 |
6.81亿 |
3.58亿 |
9.00亿 |
7.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.26亿
| -2.64亿
| -1.95亿
| 1472.21万
| -1.77亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4120.12万 |
4120.12万 |
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3914.11万 |
3914.11万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
4120.12万 |
4120.12万 |
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3914.11万 |
3914.11万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4120.12万
| -4120.12万
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| -3914.11万
| -3914.11万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
31.79万 |
62.10万 |
16.78万 |
62.53万 |
116.88万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.11亿
| -2.93亿
| -1.82亿
| 3131.44万
| -1.73亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.32亿
| 4.32亿
| 4.32亿
| 4.00亿
| 4.00亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.21亿
| 1.38亿
| 2.50亿
| 4.32亿
| 2.28亿
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