| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
303.44亿 |
202.10亿 |
105.56亿 |
369.72亿 |
257.90亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1031.24万 |
211.65万 |
154.40万 |
872.09万 |
673.24万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.59亿 |
4.72亿 |
2.42亿 |
8.65亿 |
6.17亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 310.14亿
| 206.84亿
| 108.00亿
| 378.45亿
| 264.14亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207.52亿
| 134.79亿
| 69.37亿
| 243.16亿
| 165.99亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66.59亿
| 45.57亿
| 24.68亿
| 86.28亿
| 63.38亿
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| 支付的各项税费 |
5.03亿 |
3.58亿 |
1.51亿 |
6.68亿 |
4.81亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.03亿
| 4.58亿
| 1.98亿
| 9.66亿
| 7.63亿
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| 经营活动现金流出小计 |
287.17亿 |
188.52亿 |
97.54亿 |
345.78亿 |
241.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22.96亿
| 18.32亿
| 10.46亿
| 32.68亿
| 22.32亿
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| 收回投资收到的现金 |
7756.25万 |
6731.27万 |
6731.27万 |
5.60亿 |
3.95亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2118.18万 |
540.66万 |
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1595.44万 |
1369.92万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3955.97万 |
3129.58万 |
626.07万 |
8300.23万 |
8247.55万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
5.62亿 |
5.07亿 |
2.85亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 38.90亿
| 7.44亿
| 2.43亿
| 2.13亿
| 2.34亿
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| 投资活动现金流入小计 |
45.90亿 |
13.55亿 |
6.02亿 |
8.72亿 |
7.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.92亿
| 4.94亿
| 2.42亿
| 13.26亿
| 8.55亿
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| 投资支付的现金 |
74.30万 |
74.30万 |
74.30万 |
154.66万 |
154.66万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60.36亿
| 33.36亿
| 5.50亿
| 3.19亿
| 3.18亿
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| 投资活动现金流出小计 |
67.29亿 |
38.30亿 |
7.92亿 |
16.47亿 |
11.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.39亿
| -24.76亿
| -1.90亿
| -7.75亿
| -4.49亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1462.48万 |
1462.48万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1462.48万 |
| 取得借款收到的现金 |
20.24亿 |
14.24亿 |
4.00亿 |
26.00亿 |
22.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.78万
| 0.76万
| 0.69万
| 492.93万
| 443.42万
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| 筹资活动现金流入小计 |
20.24亿 |
14.24亿 |
4.00亿 |
26.20亿 |
22.19亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27.14亿 |
20.14亿 |
4.00亿 |
24.88亿 |
20.88亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.71亿 |
6902.57万 |
3938.33万 |
1.18亿 |
9133.14万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.78亿
| 5.97亿
| 3.11亿
| 11.38亿
| 8.79亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
37.63亿 |
26.79亿 |
7.51亿 |
37.44亿 |
30.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17.40亿
| -12.56亿
| -3.51亿
| -11.25亿
| -8.39亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-319.72万 |
-279.11万 |
-95.06万 |
-189.80万 |
-82.34万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15.85亿
| -19.02亿
| 5.04亿
| 13.66亿
| 9.43亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26.79亿
| 26.79亿
| 26.79亿
| 13.13亿
| 13.13亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.94亿
| 7.77亿
| 31.83亿
| 26.79亿
| 22.56亿
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