| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.94亿 |
23.24亿 |
17.21亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2545.96万 |
6291.06万 |
6402.67万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.19亿
| 23.87亿
| 17.85亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.32亿
| 12.38亿
| 10.48亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.27亿
| 3.56亿
| 2.60亿
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| 支付的各项税费 |
5877.27万 |
1.86亿 |
1.24亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5856.26万
| 2.11亿
| 1.63亿
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| 经营活动现金流出小计 |
5.77亿 |
19.91亿 |
15.95亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5732.32万
| 3.96亿
| 1.90亿
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| 收回投资收到的现金 |
30.00万 |
2075.00万 |
2075.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
35.00万 |
194.35万 |
42.80万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
329.73万 |
205.28万 |
112.46万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
34.77万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
394.73万 |
2509.40万 |
2230.26万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5357.68万
| 2.93亿
| 2.34亿
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| 投资支付的现金 |
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664.00万 |
600.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 9.50万
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| 投资活动现金流出小计 |
5357.68万 |
2.99亿 |
2.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4962.95万
| -2.74亿
| -2.18亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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2362.00万 |
610.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2362.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
7609.00万 |
5.80亿 |
5.20亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 750.00元
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| 筹资活动现金流入小计 |
7609.00万 |
6.03亿 |
5.26亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2420.19万 |
6.00亿 |
4.77亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
688.84万 |
1.37亿 |
1.31亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1563.34万
| 431.75万
| 27.27万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4672.37万 |
7.42亿 |
6.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2936.63万
| -1.38亿
| -8236.44万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
18.07万 |
43.94万 |
107.19万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7740.57万
| -1566.74万
| -1.10亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.48亿
| 2.64亿
| 2.64亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.71亿
| 2.48亿
| 1.54亿
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