| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.99亿 |
8.31亿 |
3.95亿 |
17.66亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9439.32万 |
7170.16万 |
1952.48万 |
4333.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.93亿
| 9.03亿
| 4.14亿
| 18.09亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.09亿
| 4.95亿
| 2.96亿
| 13.82亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.87亿
| 1.35亿
| 5858.56万
| 2.43亿
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| 支付的各项税费 |
4120.47万 |
2728.47万 |
979.71万 |
5972.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.74亿
| 7829.11万
| 4327.20万
| 1.19亿
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| 经营活动现金流出小计 |
11.11亿 |
7.36亿 |
4.08亿 |
18.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.82亿
| 1.67亿
| 673.69万
| 615.22万
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| 收回投资收到的现金 |
1.01亿 |
55.00万 |
35.00万 |
1.70亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
117.77万 |
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245.14万 |
153.69万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
414.36万 |
491.25万 |
1.00万 |
441.55万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 151.14万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.06亿 |
546.25万 |
281.14万 |
1.77亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8727.53万
| 4556.39万
| 1218.66万
| 1.08亿
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| 投资支付的现金 |
2.37亿 |
1.11亿 |
1.07亿 |
2.01亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.25亿 |
1.57亿 |
1.20亿 |
3.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.19亿
| -1.52亿
| -1.17亿
| -1.31亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1081.47万 |
156.20万 |
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165.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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165.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
6.45亿 |
3.25亿 |
1.50亿 |
10.17亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.56亿 |
3.27亿 |
1.50亿 |
10.19亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.85亿 |
3.48亿 |
2.02亿 |
9.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3983.85万 |
3343.11万 |
803.34万 |
3861.38万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 216.60万
| 98.32万
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| 816.38万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.27亿 |
3.82亿 |
2.10亿 |
9.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.71亿
| -5550.44万
| -6023.54万
| 6106.09万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1103.96万 |
-325.32万 |
14.85万 |
1629.20万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.19亿
| -4300.70万
| -1.70亿
| -4754.76万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.25亿
| 5.25亿
| 5.25亿
| 5.73亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.07亿
| 4.82亿
| 3.55亿
| 5.25亿
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