| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.42亿 |
3.34亿 |
1.74亿 |
7.22亿 |
5.54亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6443.24万 |
3352.52万 |
1271.29万 |
6585.78万 |
1322.26万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.06亿
| 3.67亿
| 1.87亿
| 7.87亿
| 5.68亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.93亿
| 1.72亿
| 8175.22万
| 3.61亿
| 2.78亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8965.00万
| 6494.50万
| 4157.45万
| 1.05亿
| 8300.09万
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| 支付的各项税费 |
5224.48万 |
3426.21万 |
1397.10万 |
6830.85万 |
5381.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.14亿
| 6426.44万
| 3934.16万
| 1.07亿
| 3606.41万
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| 经营活动现金流出小计 |
5.49亿 |
3.36亿 |
1.77亿 |
6.42亿 |
4.50亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5738.90万
| 3162.35万
| 1052.46万
| 1.46亿
| 1.17亿
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| 收回投资收到的现金 |
5.30亿 |
2.50亿 |
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5.50亿 |
4.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
328.73万 |
227.26万 |
144.33万 |
229.52万 |
128.27万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
18.82万 |
2.39万 |
1.29万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1076.84万
| 1064.02万
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| 投资活动现金流入小计 |
5.33亿 |
2.52亿 |
145.62万 |
5.63亿 |
4.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.29亿
| 8956.81万
| 4666.71万
| 9857.88万
| 8807.34万
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| 投资支付的现金 |
7.30亿 |
3.00亿 |
5000.00万 |
5.50亿 |
5.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8.59亿 |
3.90亿 |
9666.71万 |
6.49亿 |
6.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.26亿
| -1.37亿
| -9521.08万
| -8551.52万
| -2.26亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
10000.00万 |
10000.00万 |
10000.00万 |
2.85亿 |
500.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10000.00万 |
10000.00万 |
10000.00万 |
2.85亿 |
500.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.05亿 |
500.00万 |
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4.66亿 |
1.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5565.79万 |
3977.42万 |
448.86万 |
3580.49万 |
3237.56万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127.11万
| 123.73万
| 126.27万
| 50.57万
| 11.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.62亿 |
4601.15万 |
575.13万 |
5.03亿 |
2.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6192.89万
| 5398.85万
| 9424.87万
| -2.18亿
| -2.20亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.38万 |
2.71万 |
5.36万 |
37.86万 |
3.54万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.30亿
| -5163.26万
| 961.61万
| -1.57亿
| -3.29亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.26亿
| 8.26亿
| 8.26亿
| 9.83亿
| 9.83亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.95亿
| 7.74亿
| 8.35亿
| 8.26亿
| 6.54亿
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