| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.64亿 |
7.05亿 |
3.77亿 |
14.20亿 |
8.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
109.32万 |
29.99万 |
2.76万 |
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
344.11万 |
233.88万 |
64.68万 |
1095.42万 |
666.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.69亿
| 7.07亿
| 3.78亿
| 14.31亿
| 8.44亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.49亿
| 5.31亿
| 3.29亿
| 8.57亿
| 5.21亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7552.00万
| 5226.36万
| 3067.11万
| 8449.91万
| 6366.63万
|
| 支付的各项税费 |
6310.69万 |
4959.30万 |
1390.85万 |
5613.33万 |
3526.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2575.30万
| 1564.28万
| 773.91万
| 3597.01万
| 1968.21万
|
| 经营活动现金流出小计 |
9.13亿 |
6.49亿 |
3.81亿 |
10.34亿 |
6.40亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.55亿
| 5850.28万
| -354.37万
| 3.97亿
| 2.05亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
543.15万 |
543.15万 |
|
659.16万 |
554.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.46万 |
|
|
22.29万 |
22.29万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
548.61万 |
543.15万 |
|
681.44万 |
576.29万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3180.27万
| 2161.75万
| 855.79万
| 1.61亿
| 4564.92万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
2.97亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
2.90亿 |
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
3180.27万 |
2161.75万 |
855.79万 |
4.50亿 |
3.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2631.66万
| -1618.60万
| -855.79万
| -4.44亿
| -3.37亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
2200.00万 |
2200.00万 |
2200.00万 |
7862.60万 |
7862.60万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
2200.00万 |
2200.00万 |
2200.00万 |
7862.60万 |
7862.60万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9257.60万 |
7182.60万 |
2527.00万 |
1.27亿 |
10000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6791.00万 |
6762.55万 |
68.49万 |
3189.99万 |
3079.00万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 2.23万
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1.60亿 |
1.39亿 |
2595.49万 |
1.59亿 |
1.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.38亿
| -1.17亿
| -395.49万
| -8059.62万
| -5216.40万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -945.86万
| -7513.47万
| -1605.65万
| -1.27亿
| -1.85亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.27亿
| 2.24亿
| 2.27亿
| 3.51亿
| 3.61亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.18亿
| 1.49亿
| 2.11亿
| 2.24亿
| 1.77亿
|
