| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.03亿 |
9.54亿 |
5.44亿 |
22.35亿 |
18.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
6362.04万 |
4310.92万 |
2346.02万 |
1.37亿 |
1.20亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2379.87万 |
1966.96万 |
1122.40万 |
2063.05万 |
3712.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.91亿
| 10.17亿
| 5.79亿
| 23.93亿
| 19.61亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.78亿
| 8.49亿
| 3.88亿
| 18.74亿
| 15.91亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.83亿
| 1.25亿
| 6085.91万
| 2.42亿
| 1.81亿
|
| 支付的各项税费 |
1764.17万 |
1060.72万 |
476.95万 |
2980.20万 |
3397.47万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7491.81万
| 4552.00万
| 5259.50万
| 2.48亿
| 1.48亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
14.53亿 |
10.30亿 |
5.07亿 |
23.94亿 |
19.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3752.59万
| -1297.22万
| 7251.65万
| -89.04万
| 801.49万
|
| 收回投资收到的现金 |
17.33亿 |
11.92亿 |
5.48亿 |
29.55亿 |
20.35亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
452.14万 |
288.55万 |
82.87万 |
792.92万 |
448.33万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
18.63万 |
13.11万 |
|
151.57万 |
83.93万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
17.38亿 |
11.95亿 |
5.49亿 |
29.64亿 |
20.40亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9438.87万
| 7702.68万
| 2113.97万
| 1.92亿
| 1.55亿
|
| 投资支付的现金 |
19.17亿 |
13.22亿 |
7.57亿 |
29.45亿 |
22.86亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
20.12亿 |
13.99亿 |
7.79亿 |
31.37亿 |
24.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.74亿
| -2.03亿
| -2.30亿
| -1.73亿
| -4.00亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
3.45亿 |
2.14亿 |
1.02亿 |
3.62亿 |
2.81亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 1831.12万
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
3.45亿 |
2.14亿 |
1.02亿 |
3.80亿 |
2.81亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.15亿 |
1.65亿 |
9950.00万 |
1.45亿 |
9678.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
848.93万 |
553.06万 |
396.61万 |
8439.44万 |
8300.25万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.58万
|
|
| 11.70万
| 11.70万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
3.23亿 |
1.70亿 |
1.03亿 |
2.30亿 |
1.80亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2120.50万
| 4396.94万
| -146.61万
| 1.50亿
| 1.01亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
570.12万 |
637.37万 |
248.46万 |
-762.21万 |
-533.81万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.09亿
| -1.66亿
| -1.56亿
| -3073.11万
| -2.97亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.20亿
| 4.20亿
| 4.77亿
| 4.50亿
| 4.50亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.10亿
| 2.54亿
| 3.21亿
| 4.20亿
| 1.54亿
|
