| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.38亿 |
3.05亿 |
1.52亿 |
5.31亿 |
4.50亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
388.13万 |
71.44万 |
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664.11万 |
584.72万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2730.33万 |
2119.22万 |
840.43万 |
4151.38万 |
4224.46万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.69亿
| 3.27亿
| 1.60亿
| 5.79亿
| 4.98亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.54亿
| 1.10亿
| 6286.18万
| 1.71亿
| 1.84亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.27亿
| 9235.11万
| 5811.50万
| 1.40亿
| 1.07亿
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| 支付的各项税费 |
4616.51万 |
4182.24万 |
2330.68万 |
5452.24万 |
4501.40万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4448.11万
| 2644.13万
| 1228.32万
| 4630.97万
| 3716.44万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.72亿 |
2.71亿 |
1.57亿 |
4.11亿 |
3.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9748.15万
| 5679.76万
| 356.89万
| 1.68亿
| 1.24亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.71亿 |
1.74亿 |
1800.00万 |
5.32亿 |
2.50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
273.20万 |
168.07万 |
60.32万 |
518.46万 |
264.52万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
22.50万 |
14.12万 |
8.41万 |
20.46万 |
21.89万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 8.88万
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| 387.10万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.74亿 |
1.76亿 |
1877.61万 |
5.37亿 |
2.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2051.84万
| 1512.10万
| 562.72万
| 827.27万
| 1858.25万
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| 投资支付的现金 |
2.49亿 |
1.31亿 |
8100.00万 |
5.83亿 |
3.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.69亿 |
1.46亿 |
8662.72万 |
5.91亿 |
3.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 453.22万
| 3004.67万
| -6785.11万
| -5431.68万
| -6147.97万
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| 吸收投资收到的现金 |
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22.93万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 624.40万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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647.33万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
284.40万 |
284.40万 |
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1873.90万 |
45.02万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.29亿 |
1.27亿 |
3.40万 |
9704.03万 |
9594.54万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.70万
| 7.80万
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| 15.60万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.32亿 |
1.30亿 |
3.40万 |
1.16亿 |
9639.57万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.32亿
| -1.30亿
| -3.40万
| -1.09亿
| -9639.57万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-204.46万 |
-163.20万 |
-197.94万 |
1075.75万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3190.84万
| -4472.29万
| -6629.55万
| 1498.51万
| -3356.41万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.69亿
| 2.69亿
| 2.69亿
| 2.54亿
| 2.54亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.37亿
| 2.24亿
| 2.03亿
| 2.69亿
| 2.20亿
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