| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.09亿 |
4.14亿 |
1.80亿 |
8.89亿 |
6.34亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
48.24万 |
48.24万 |
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102.58万 |
7.14万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1449.60万 |
861.25万 |
421.79万 |
1206.83万 |
849.49万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.24亿
| 4.23亿
| 1.84亿
| 9.02亿
| 6.42亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.03亿
| 3.10亿
| 1.12亿
| 4.50亿
| 3.71亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.00亿
| 7004.95万
| 3948.45万
| 1.47亿
| 1.14亿
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| 支付的各项税费 |
3395.82万 |
2297.02万 |
943.67万 |
6526.88万 |
4842.60万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4919.21万
| 2668.00万
| 1708.07万
| 6588.86万
| 3152.54万
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| 经营活动现金流出小计 |
5.87亿 |
4.30亿 |
1.78亿 |
7.28亿 |
5.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3665.89万
| -645.59万
| 590.90万
| 1.74亿
| 7713.35万
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| 收回投资收到的现金 |
18.12亿 |
13.78亿 |
7.72亿 |
31.94亿 |
21.78亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2637.48万 |
997.34万 |
502.79万 |
3057.34万 |
2032.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
20.32万 |
17.71万 |
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15.51万 |
19.34万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
18.39亿 |
13.88亿 |
7.77亿 |
32.25亿 |
21.98亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 253.21万
| 217.21万
| 197.85万
| 470.35万
| 425.75万
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| 投资支付的现金 |
17.09亿 |
11.16亿 |
7.29亿 |
34.75亿 |
24.57亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 585.13万
| 585.13万
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| 投资活动现金流出小计 |
17.17亿 |
11.24亿 |
7.31亿 |
34.80亿 |
24.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.22亿
| 2.64亿
| 4648.36万
| -2.56亿
| -2.64亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.42亿 |
1.39亿 |
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1.30亿 |
1.27亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
52.00万 |
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290.00万 |
45.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7765.75万
| 7574.86万
| 5323.83万
| 1265.26万
| 936.35万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.20亿 |
2.15亿 |
5323.83万 |
1.42亿 |
1.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.20亿
| -2.15亿
| -5323.83万
| -1.42亿
| -1.37亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-553.59万 |
-127.32万 |
-184.94万 |
354.66万 |
257.49万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6696.65万
| 4213.82万
| -269.49万
| -2.20亿
| -3.20亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.87亿
| 2.87亿
| 2.87亿
| 5.07亿
| 5.07亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.20亿
| 3.29亿
| 2.84亿
| 2.87亿
| 1.87亿
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