| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
43.07亿 |
27.96亿 |
11.89亿 |
64.71亿 |
43.83亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
613.60万 |
328.21万 |
540.69万 |
865.71万 |
649.52万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.21亿 |
7715.42万 |
2172.66万 |
9429.86万 |
1.10亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 44.34亿
| 28.77亿
| 12.16亿
| 65.74亿
| 45.00亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.59亿
| 18.95亿
| 9.31亿
| 34.46亿
| 25.00亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.76亿
| 7.70亿
| 4.59亿
| 14.07亿
| 10.78亿
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| 支付的各项税费 |
3.25亿 |
2.10亿 |
9631.72万 |
4.54亿 |
3.35亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.16亿
| 3.29亿
| 1.10亿
| 5.60亿
| 4.22亿
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| 经营活动现金流出小计 |
45.76亿 |
32.04亿 |
15.96亿 |
58.66亿 |
43.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.42亿
| -3.27亿
| -3.80亿
| 7.08亿
| 1.64亿
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| 收回投资收到的现金 |
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6.53亿 |
5.03亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.81亿 |
8758.70万 |
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1.45亿 |
1.42亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
44.08万 |
5.78万 |
19.53万 |
194.37万 |
175.13万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 2.05亿
| 6.09亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1.81亿 |
8764.48万 |
19.53万 |
10.06亿 |
12.56亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7017.16万
| 3641.13万
| 1249.39万
| 1.46亿
| 1.46亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 2833.08万
| 15.00亿
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| 投资活动现金流出小计 |
7017.16万 |
3641.13万 |
1249.39万 |
1.74亿 |
16.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.11亿
| 5123.35万
| -1229.86万
| 8.32亿
| -3.90亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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2.00亿 |
2.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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2.00亿 |
2.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
500.00万 |
250.00万 |
250.00万 |
2.66亿 |
6534.81万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.04亿 |
474.65万 |
204.81万 |
2.50亿 |
2.47亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
63.70万 |
63.70万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 898.94万
| 558.52万
| 174.09万
| 2296.76万
| 864.01万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.18亿 |
1283.17万 |
628.89万 |
5.38亿 |
3.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.18亿
| -1283.17万
| -628.89万
| -3.38亿
| -1.21亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-71.07万 |
-311.15万 |
-40.48万 |
381.77万 |
84.22万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.50亿
| -2.92亿
| -3.99亿
| 12.05亿
| -3.46亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24.67亿
| 24.67亿
| 24.67亿
| 12.62亿
| 12.62亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21.17亿
| 21.75亿
| 20.68亿
| 24.67亿
| 9.16亿
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