项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
5469.29万 |
5.70亿 |
2.69亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
47.39万 |
236.66万 |
203.44万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1026.59万 |
4245.87万 |
2949.19万 |
经营活动现金流入小计 | 6543.28万
| 6.15亿
| 3.00亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 3400.23万
| 2.44亿
| 1.65亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 5945.43万
| 2.38亿
| 1.81亿
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支付的各项税费 |
1530.57万 |
1962.98万 |
1025.59万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2696.44万
| 9748.39万
| 8711.00万
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经营活动现金流出小计 |
1.36亿 |
5.99亿 |
4.44亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7029.39万
| 1576.11万
| -1.44亿
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收回投资收到的现金 |
3004.10万 |
1.22亿 |
1.22亿 |
取得投资收益收到的现金 |
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377.03万 |
377.03万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
11.00万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
3015.10万 |
1.25亿 |
1.25亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130.96万
| 817.80万
| 370.87万
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投资支付的现金 |
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3000.00万 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
130.96万 |
3817.80万 |
370.87万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2884.14万
| 8716.34万
| 1.22亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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4891.02万 |
4500.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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78.63万 |
78.63万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
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4969.65万 |
4578.63万 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
| -4969.65万
| -4578.63万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.76万 |
5.14万 |
4.35万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4146.00万
| 5327.94万
| -6771.42万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 7.13亿
| 6.58亿
| 6.58亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 6.72亿
| 7.11亿
| 5.90亿
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