恒银科技现金流量表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2.56亿 1.32亿 5469.29万 5.70亿 2.69亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 208.86万 157.56万 47.39万 236.66万 203.44万
收到的其他与经营活动有关的现金 4103.60万 3125.58万 1026.59万 4245.87万 2949.19万
经营活动现金流入小计 2.99亿 1.65亿 6543.28万 6.15亿 3.00亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.37亿 8316.98万 3400.23万 2.44亿 1.65亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.54亿 1.10亿 5945.43万 2.38亿 1.81亿
支付的各项税费 2273.14万 1982.82万 1530.57万 1962.98万 1025.59万
支付其他与经营活动有关的现金 6784.73万 4566.40万 2696.44万 9748.39万 8711.00万
经营活动现金流出小计 3.82亿 2.59亿 1.36亿 5.99亿 4.44亿
经营活动产生的现金流量净额 -8305.95万 -9410.08万 -7029.39万 1576.11万 -1.44亿
收回投资收到的现金 3004.10万 3004.10万 3004.10万 1.22亿 1.22亿
取得投资收益收到的现金 377.03万 377.03万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 11.00万 11.00万 11.00万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3015.10万 3015.10万 3015.10万 1.25亿 1.25亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 476.78万 181.95万 130.96万 817.80万 370.87万
投资支付的现金 3000.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 476.78万 181.95万 130.96万 3817.80万 370.87万
投资活动产生的现金流量净额 2538.33万 2833.15万 2884.14万 8716.34万 1.22亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金 4891.02万 4500.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78.63万 78.63万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4969.65万 4578.63万
筹资活动产生的现金流量净额 -4969.65万 -4578.63万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8.38万 -0.80万 -0.76万 5.14万 4.35万
五、现金及现金等价物净增加额 -5776.00万 -6577.73万 -4146.00万 5327.94万 -6771.42万
加:期初现金及现金等价物余额 7.11亿 7.11亿 7.13亿 6.58亿 6.58亿
六、期末现金及现金等价物余额 6.53亿 6.45亿 6.72亿 7.11亿 5.90亿