| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.11亿 |
28.78亿 |
20.30亿 |
5.79亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1098.14万 |
3897.58万 |
2983.56万 |
1158.75万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1322.63万 |
1.35亿 |
1.44亿 |
3200.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.35亿
| 30.51亿
| 22.04亿
| 6.22亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.03亿
| 17.26亿
| 14.62亿
| 4.33亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.65亿
| 7.03亿
| 5.42亿
| 2.34亿
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| 支付的各项税费 |
3568.90万 |
1.95亿 |
1.30亿 |
4124.87万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8133.86万
| 2.52亿
| 1.64亿
| 6536.86万
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| 经营活动现金流出小计 |
7.86亿 |
28.76亿 |
22.99亿 |
7.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.51亿
| 1.75亿
| -9495.05万
| -1.52亿
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| 收回投资收到的现金 |
7.31亿 |
22.86亿 |
17.16亿 |
3.71亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
933.25万 |
2352.15万 |
1624.85万 |
467.92万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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31.87万 |
31.73万 |
17.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7.40亿 |
23.10亿 |
17.32亿 |
3.76亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3347.39万
| 1.27亿
| 7121.62万
| 912.25万
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| 投资支付的现金 |
4.70亿 |
25.10亿 |
19.40亿 |
4.10亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5.03亿 |
26.37亿 |
20.11亿 |
4.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.37亿
| -3.28亿
| -2.79亿
| -4349.09万
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| 吸收投资收到的现金 |
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1100.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1100.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
6100.00万 |
1.79亿 |
1.46亿 |
4700.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6100.00万 |
1.90亿 |
1.46亿 |
4700.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4500.00万 |
1.72亿 |
1.39亿 |
3800.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
278.87万 |
1158.39万 |
603.65万 |
104.62万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
172.00万 |
703.76万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.40亿
| 5514.26万
| 835.01万
| 364.65万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.87亿 |
2.39亿 |
1.53亿 |
4269.26万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.26亿
| -4872.66万
| -738.95万
| 430.74万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
15.68万 |
556.98万 |
1.34万 |
-24.51万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4001.79万
| -1.96亿
| -3.81亿
| -1.91亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.58亿
| 11.54亿
| 11.54亿
| 11.54亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.18亿
| 9.58亿
| 7.73亿
| 9.63亿
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