康尼机电资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
流动资产:
货币资金 8.52亿 13.16亿 10.37亿 10.68亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7.96亿 6.04亿 7.32亿 9.95亿
衍生金融资产
应收款项 23.83亿 20.24亿 20.35亿 18.54亿
应收票据 1.41亿 6025.96万 1.06亿 1.13亿
应收账款 22.43亿 19.64亿 19.28亿 17.41亿
应收款项融资 7.14亿 7.85亿 7.67亿 9.83亿
预付款项 3586.74万 2558.15万 3131.16万 2742.55万
其他应收款 2492.45万 2142.02万 2111.79万 2076.41万
其中:应收利息
应收股利 44.88万 44.88万
买入返售金融资产
存货 7.36亿 7.06亿 6.52亿 5.96亿
合同资产 2.45亿 1.80亿 1.66亿 1.29亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 502.92万 803.19万 1147.85万 214.75万
流动资产合计 57.92亿 56.69亿 54.53亿 56.76亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 564.77万 560.11万 562.82万 594.71万
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3.74亿 3.82亿 3.86亿 3.96亿
在建工程 7952.44万 6428.04万 5011.10万 3430.48万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1732.35万 2053.89万 1963.39万 2269.82万
无形资产 6625.06万 6862.63万 6762.45万 6911.48万
开发支出
商誉
长期待摊费用 2139.17万 2254.02万 2380.41万 2382.03万
递延所得税资产 5451.15万 5302.82万 4983.12万 4645.53万
其他非流动资产 4346.95万 4271.16万 3843.90万 3439.81万
非流动资产合计 6.62亿 6.59亿 6.41亿 6.32亿
资产合计 64.53亿 63.28亿 60.94亿 63.08亿
流动负债
短期借款 1.63亿 1.68亿 1.63亿 1.47亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4.67亿 4.59亿 4.30亿 4.01亿
应付账款 10.80亿 9.56亿 8.46亿 9.45亿
预收款项
合同负债 1.53亿 1.62亿 1.86亿 1.48亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 2.43亿 2.16亿 1.87亿 2.61亿
应交税费 3936.64万 2511.54万 2111.97万 3825.89万
其他应付款 1.08亿 2.84亿 7558.20万 1.35亿
其中:应付利息
应付股利 1384.42万 1.81亿 113.36万 0.86万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1013.80万 897.36万 836.55万 892.90万
其他流动负债 2062.31万 1393.06万 1334.50万 942.51万
流动负债合计 22.84亿 22.93亿 19.31亿 20.94亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 461.94万 823.49万 845.84万 869.51万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1.60亿 1.60亿 1.61亿 1.62亿
递延收益 1581.15万 1680.13万 1628.79万 1717.45万
递延所得税负债 683.16万 649.86万 624.56万 686.05万
其他非流动负债
非流动负债合计 1.87亿 1.91亿 1.92亿 1.95亿
负债合计 24.71亿 24.84亿 21.22亿 22.89亿
所有者权益
实收资本(或股本) 9.13亿 9.15亿 9.19亿 9.23亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 22.53亿 22.85亿 23.46亿 24.02亿
减:库存股 1.00亿 1.00亿 8911.25万
其他综合收益 5.40万 -3.75万 5.31万 21.74万
专项储备
盈余公积 1.32亿 1.32亿 1.32亿 1.32亿
一般风险准备
未分配利润 6.43亿 4.73亿 5.25亿 4.22亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 38.41亿 37.05亿 38.33亿 38.80亿
少数股东权益 1.41亿 1.39亿 1.38亿 1.39亿
所有者权益(或股东权益)合计 39.82亿 38.44亿 39.71亿 40.19亿
负债和所有者权益合计 64.53亿 63.28亿 60.94亿 63.08亿