| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
114.31亿 |
63.38亿 |
37.80亿 |
147.53亿 |
98.11亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1610.21万 |
564.89万 |
427.95万 |
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3919.68万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.12亿 |
7899.66万 |
7095.04万 |
2.18亿 |
1.64亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 116.59亿
| 64.23亿
| 38.55亿
| 149.71亿
| 100.14亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101.19亿
| 56.07亿
| 36.45亿
| 131.46亿
| 85.41亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.69亿
| 1.87亿
| 1.02亿
| 3.52亿
| 2.94亿
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| 支付的各项税费 |
9199.76万 |
6155.26万 |
3642.00万 |
1.56亿 |
1.49亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.60亿
| 2.49亿
| 1.01亿
| 1.64亿
| 2.70亿
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| 经营活动现金流出小计 |
109.41亿 |
61.05亿 |
38.84亿 |
138.18亿 |
92.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.18亿
| 3.18亿
| -2885.42万
| 11.53亿
| 7.59亿
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| 收回投资收到的现金 |
707.00万 |
707.00万 |
707.00万 |
16.60亿 |
25.51亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
381.00元 |
381.00元 |
381.00元 |
4510.76万 |
4236.04万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
32.47万 |
17.01万 |
17.01万 |
620.41万 |
250.47万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 2494.50万
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| 投资活动现金流入小计 |
739.51万 |
724.05万 |
724.05万 |
17.36亿 |
25.96亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.23亿
| 4.99亿
| 4.34亿
| 22.17亿
| 17.88亿
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| 投资支付的现金 |
2.51亿 |
2.51亿 |
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2.67亿 |
10.17亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 4822.98万
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| 投资活动现金流出小计 |
8.74亿 |
7.50亿 |
4.34亿 |
25.32亿 |
28.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.67亿
| -7.43亿
| -4.27亿
| -7.96亿
| -2.08亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
24.63亿 |
21.96亿 |
13.52亿 |
27.58亿 |
24.73亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.60亿
| 4.67亿
| 8459.17万
| 42.12亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
33.24亿 |
26.62亿 |
14.36亿 |
69.70亿 |
24.73亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18.65亿 |
10.53亿 |
4.05亿 |
27.91亿 |
19.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9906.77万 |
9163.74万 |
828.31万 |
2.01亿 |
1.18亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.00亿
| 6.66亿
| 5.06亿
| 40.16亿
| 7.70亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
26.64亿 |
18.10亿 |
9.19亿 |
70.09亿 |
28.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.60亿
| 8.52亿
| 5.18亿
| -3854.67万
| -3.60亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2417.32万 |
1336.25万 |
233.21万 |
-4303.81万 |
2419.87万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.35亿
| 4.41亿
| 6469.06万
| 2.76亿
| 2.16亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.16亿
| 12.16亿
| 12.16亿
| 9.40亿
| 9.40亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17.51亿
| 16.57亿
| 12.80亿
| 12.16亿
| 11.55亿
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