| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
110.53亿 |
70.55亿 |
30.44亿 |
114.25亿 |
91.65亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5.48亿 |
3.87亿 |
1.66亿 |
6.05亿 |
4.86亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.22亿 |
1.40亿 |
5983.97万 |
3.20亿 |
1.96亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 118.23亿
| 75.81亿
| 32.69亿
| 123.50亿
| 98.47亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67.24亿
| 41.39亿
| 20.86亿
| 78.22亿
| 60.73亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.67亿
| 8.02亿
| 4.72亿
| 10.09亿
| 9.00亿
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| 支付的各项税费 |
4.25亿 |
2.84亿 |
8170.51万 |
3.56亿 |
2.97亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.61亿
| 8.64亿
| 5.28亿
| 17.77亿
| 12.40亿
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| 经营活动现金流出小计 |
95.77亿 |
60.89亿 |
31.67亿 |
109.65亿 |
85.10亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22.46亿
| 14.92亿
| 1.02亿
| 13.85亿
| 13.37亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.39亿 |
9834.10万 |
7120.71万 |
4989.41万 |
2.28亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
479.66万 |
419.03万 |
209.09万 |
789.99万 |
740.61万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
12.12万 |
1.30万 |
1.30万 |
204.04万 |
3.43万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.44亿 |
1.03亿 |
7331.10万 |
5983.44万 |
2.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.79亿
| 2.54亿
| 1.39亿
| 4.88亿
| 4.73亿
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| 投资支付的现金 |
5537.97万 |
5337.97万 |
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4.33亿 |
4.29亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4.34亿 |
3.07亿 |
1.39亿 |
9.22亿 |
9.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.91亿
| -2.04亿
| -6609.03万
| -8.62亿
| -6.67亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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7482.58万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.13亿
| 1.13亿
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| 7482.58万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.13亿 |
1.13亿 |
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7482.58万 |
7482.58万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.17亿 |
3.17亿 |
200.00万 |
2.12亿 |
2.12亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
200.00万 |
200.00万 |
200.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2234.21万
| 1622.47万
| 508.56万
| 2308.49万
| 5841.10万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.39亿 |
3.33亿 |
708.56万 |
2.35亿 |
2.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.26亿
| -2.20亿
| -708.56万
| -1.60亿
| -1.96亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
362.28万 |
6030.14万 |
3499.85万 |
4931.74万 |
3879.96万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17.33亿
| 11.28亿
| 6387.32万
| 4.12亿
| 5.14亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44.12亿
| 44.12亿
| 44.12亿
| 40.01亿
| 40.01亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61.45亿
| 55.40亿
| 44.76亿
| 44.12亿
| 45.14亿
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