| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.21亿 |
4.67亿 |
2.25亿 |
9.89亿 |
6.69亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4614.29万 |
2893.56万 |
1396.69万 |
5289.16万 |
3844.95万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6233.41万 |
4767.29万 |
2691.22万 |
8446.12万 |
6208.19万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.29亿
| 5.44亿
| 2.66亿
| 11.26亿
| 7.70亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.83亿
| 3.36亿
| 2.08亿
| 6.34亿
| 5.03亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.62亿
| 1.11亿
| 5961.38万
| 2.23亿
| 1.63亿
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| 支付的各项税费 |
2634.76万 |
2057.33万 |
1106.01万 |
3751.53万 |
3075.70万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8945.63万
| 6097.02万
| 3381.94万
| 1.23亿
| 9436.99万
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| 经营活动现金流出小计 |
7.61亿 |
5.28亿 |
3.12亿 |
10.17亿 |
7.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6768.69万
| 1580.99万
| -4655.17万
| 1.09亿
| -2152.53万
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| 收回投资收到的现金 |
2.70亿 |
1.80亿 |
9000.00万 |
9.90亿 |
8.10亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
656.97万 |
436.00万 |
60.29万 |
1840.41万 |
1592.70万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
19.03万 |
19.02万 |
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27.86万 |
29.05万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.77亿 |
1.85亿 |
9060.29万 |
10.09亿 |
8.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1011.49万
| 850.60万
| 673.88万
| 533.57万
| 452.54万
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| 投资支付的现金 |
6.10亿 |
2.40亿 |
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7.61亿 |
5.81亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6.20亿 |
2.49亿 |
673.88万 |
7.67亿 |
5.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.43亿
| -6395.58万
| 8386.40万
| 2.42亿
| 2.41亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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34.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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34.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
5000.00万 |
5000.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.60万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5003.60万 |
5000.00万 |
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34.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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1.19亿 |
1.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
936.30万 |
348.15万 |
9.00万 |
801.68万 |
633.86万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
81.97万 |
72.97万 |
9.00万 |
80.37万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1004.37万
| 826.43万
| 141.39万
| 298.63万
| 233.59万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1940.67万 |
1174.57万 |
150.39万 |
1.30亿 |
1.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3062.93万
| 3825.43万
| -150.39万
| -1.30亿
| -1.28亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
278.38万 |
477.07万 |
183.29万 |
219.80万 |
278.33万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.42亿
| -512.10万
| 3764.13万
| 2.23亿
| 9376.95万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.59亿
| 6.59亿
| 6.59亿
| 4.36亿
| 4.36亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.17亿
| 6.54亿
| 6.97亿
| 6.59亿
| 5.30亿
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