| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.64亿 |
6.00亿 |
4.13亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.25万 |
117.22万 |
117.08万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1515.86万 |
1913.95万 |
1537.31万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.79亿
| 6.20亿
| 4.30亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7758.16万
| 4.63亿
| 3.52亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1667.18万
| 7593.15万
| 5384.11万
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| 支付的各项税费 |
2038.53万 |
3288.49万 |
2487.93万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5627.60万
| 1.20亿
| 9778.27万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.71亿 |
6.92亿 |
5.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 852.10万
| -7213.43万
| -9922.70万
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| 收回投资收到的现金 |
2000.00万 |
7815.38万 |
1939.01万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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32.57万 |
366.25万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.19万 |
31.70万 |
31.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
36.80万 |
98.20万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50.45万
| 2534.36万
| 2534.36万
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| 投资活动现金流入小计 |
2087.44万 |
1.05亿 |
4871.12万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1016.70万
| 7238.13万
| 5914.72万
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| 投资支付的现金 |
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7870.60万 |
2238.01万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1016.70万 |
1.51亿 |
8152.73万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1070.74万
| -4596.52万
| -3281.61万
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| 吸收投资收到的现金 |
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8.19万 |
8.19万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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8.19万 |
8.19万 |
| 取得借款收到的现金 |
5732.10万 |
3.23亿 |
3.09亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51.46万
| 312.87万
| 5.47万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5783.57万 |
3.26亿 |
3.09亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.20亿 |
2.29亿 |
1.52亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
600.85万 |
3393.05万 |
2707.74万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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320.00万 |
192.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.50万
| 876.72万
| 135.42万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.27亿 |
2.71亿 |
1.80亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6878.68万
| 5464.64万
| 1.28亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4955.84万
| -6345.32万
| -364.66万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.44亿
| 2.06亿
| 2.06亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9419.62万
| 1.43亿
| 2.03亿
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