| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
35.49亿 |
28.58亿 |
8.70亿 |
72.82亿 |
38.77亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
297.24万 |
297.24万 |
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4505.75万 |
1.06亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.12亿 |
8132.70万 |
3875.43万 |
7.68亿 |
1.72亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 36.63亿
| 29.42亿
| 9.08亿
| 80.95亿
| 41.56亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.77亿
| 19.62亿
| 11.26亿
| 35.46亿
| 30.45亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.92亿
| 1.31亿
| 7188.83万
| 2.54亿
| 1.40亿
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| 支付的各项税费 |
7.55亿 |
6.92亿 |
5.03亿 |
10.31亿 |
9.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.59亿
| 1.31亿
| 8625.58万
| 8.70亿
| 2.15亿
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| 经营活动现金流出小计 |
37.83亿 |
29.16亿 |
17.87亿 |
57.01亿 |
43.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.19亿
| 2583.49万
| -8.78亿
| 23.94亿
| -1.52亿
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| 收回投资收到的现金 |
22.48亿 |
18.78亿 |
5.16亿 |
63.70亿 |
51.27亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
9200.09万 |
6660.42万 |
3508.20万 |
1.58亿 |
1.11亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
20.00万 |
17.18万 |
0.80万 |
160.81万 |
152.68万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
23.40亿 |
19.45亿 |
5.51亿 |
65.29亿 |
52.40亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3834.83万
| 3263.37万
| 2536.44万
| 2.64亿
| 2.22亿
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| 投资支付的现金 |
14.56亿 |
10.86亿 |
7.77亿 |
48.84亿 |
31.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
14.94亿 |
11.19亿 |
8.02亿 |
51.48亿 |
33.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8.46亿
| 8.26亿
| -2.51亿
| 13.81亿
| 18.68亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.23亿 |
3.23亿 |
3.23亿 |
11.43亿 |
9.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.23亿 |
3.23亿 |
3.23亿 |
11.43亿 |
9.49亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13.80亿 |
10.66亿 |
2.00亿 |
4.86亿 |
3.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
20.35亿 |
20.35亿 |
658.88万 |
23.00亿 |
22.93亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.09亿
| 4520.66万
| 2734.97万
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| 筹资活动现金流出小计 |
35.23亿 |
31.46亿 |
2.34亿 |
27.86亿 |
26.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32.00亿
| -28.23亿
| 8906.15万
| -16.43亿
| -17.16亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24.74亿
| -19.70亿
| -10.41亿
| 21.33亿
| -62.05万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37.31亿
| 37.31亿
| 37.31亿
| 15.98亿
| 15.98亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.57亿
| 17.60亿
| 26.90亿
| 37.31亿
| 15.98亿
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