| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.41亿 |
18.23亿 |
12.75亿 |
7.26亿 |
3.25亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
826.52万 |
1888.05万 |
1862.06万 |
1862.06万 |
682.93万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1703.66万 |
8514.26万 |
8410.33万 |
8228.44万 |
7534.64万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.66亿
| 19.27亿
| 13.78亿
| 8.26亿
| 4.07亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.18亿
| 9.52亿
| 7.29亿
| 4.44亿
| 2.32亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9011.50万
| 2.64亿
| 1.96亿
| 1.32亿
| 7539.37万
|
| 支付的各项税费 |
3249.12万 |
1.78亿 |
1.15亿 |
7850.06万 |
2121.34万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 911.81万
| 7450.67万
| 6888.73万
| 2048.91万
| 993.92万
|
| 经营活动现金流出小计 |
3.50亿 |
14.68亿 |
11.09亿 |
6.75亿 |
3.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1605.85万
| 4.58亿
| 2.69亿
| 1.52亿
| 6838.58万
|
| 收回投资收到的现金 |
364.00万 |
4676.35万 |
3180.86万 |
2347.38万 |
2202.61万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
|
839.04万 |
655.18万 |
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.76万 |
9.09万 |
9.06万 |
8.36万 |
-7.01万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
1.72亿 |
1.72亿 |
1.72亿 |
1.40亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 1133.62万
| 1133.62万
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
367.76万 |
2.39亿 |
2.22亿 |
1.96亿 |
1.62亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154.54万
| 2091.79万
| 1836.95万
| 1782.84万
| 210.80万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
1000.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 10.00万
| 10.00万
| 10.00万
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
154.54万 |
3101.79万 |
2846.95万 |
2792.84万 |
1210.80万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 213.22万
| 2.08亿
| 1.94亿
| 1.68亿
| 1.50亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
5000.00万 |
3000.00万 |
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
5000.00万 |
3000.00万 |
|
|
|
| 偿还债务所支付的现金 |
|
6.58亿 |
5.93亿 |
3.25亿 |
7098.60万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
358.11万 |
8608.78万 |
7543.35万 |
420.22万 |
281.88万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
942.08万 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 1207.40万
| 1198.40万
|
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
358.11万 |
7.56亿 |
6.81亿 |
3.29亿 |
7380.48万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4641.89万
| -7.26亿
| -6.81亿
| -3.29亿
| -7380.48万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-19.29万 |
-28.55万 |
-40.14万 |
-27.22万 |
-23.43万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6441.66万
| -6034.15万
| -2.19亿
| -1025.73万
| 1.45亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.73亿
| 3.33亿
| 3.33亿
| 3.33亿
| 3.33亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.37亿
| 2.73亿
| 1.14亿
| 3.23亿
| 4.78亿
|
