| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.10亿 |
2.02亿 |
8389.20万 |
3.57亿 |
2.82亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
236.73万 |
154.30万 |
64.06万 |
788.25万 |
687.08万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2204.09万 |
1303.44万 |
623.78万 |
1.47亿 |
686.77万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.35亿
| 2.17亿
| 9077.04万
| 5.12亿
| 2.96亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.23亿
| 9147.05万
| 4396.76万
| 2.95亿
| 1.57亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.06亿
| 7886.82万
| 4497.53万
| 1.83亿
| 1.39亿
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| 支付的各项税费 |
2389.13万 |
1612.46万 |
768.93万 |
3699.15万 |
3092.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4865.57万
| 3530.94万
| 1187.37万
| 1.98亿
| 4121.81万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.01亿 |
2.22亿 |
1.09亿 |
7.14亿 |
3.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3361.86万
| -486.67万
| -1773.56万
| -2.02亿
| -7158.63万
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| 收回投资收到的现金 |
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5000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
623.53万 |
664.62万 |
664.62万 |
1923.06万 |
609.37万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2.44亿 |
2.44亿 |
2.44亿 |
3.65亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4872.04万
| 4007.42万
| 4007.42万
| 6064.89万
| 4864.89万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.98亿 |
2.90亿 |
2.90亿 |
4.45亿 |
1.05亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 858.93万
| 349.12万
| 172.77万
| 3145.95万
| 537.46万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 66.85万
| 59.06万
| 14.95万
| 700.00万
| 0.77万
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| 投资活动现金流出小计 |
925.78万 |
408.19万 |
187.72万 |
3845.95万 |
538.23万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.89亿
| 2.86亿
| 2.88亿
| 4.07亿
| 9936.03万
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| 吸收投资收到的现金 |
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95.79万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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95.79万 |
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| 取得借款收到的现金 |
3365.00万 |
1000.00万 |
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5.67亿 |
5990.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 182.86万
| 183.70万
| 2473.53万
| 4592.36万
| 1.88亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
3547.86万 |
1279.49万 |
2473.53万 |
6.13亿 |
2.48亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4508.12万 |
2007.57万 |
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6.00亿 |
7245.07万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
575.99万 |
396.14万 |
199.56万 |
3424.98万 |
2312.28万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.47亿
| 3.00亿
| 2.70亿
| 1.42亿
| 1.75亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.98亿 |
3.24亿 |
2.72亿 |
7.76亿 |
2.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.63亿
| -3.12亿
| -2.47亿
| -1.63亿
| -2272.01万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
72.19万 |
56.08万 |
16.93万 |
21.28万 |
35.65万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3906.09万
| -2966.55万
| 2395.31万
| 4167.11万
| 541.04万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7216.12万
| 7216.12万
| 7216.12万
| 2699.50万
| 2699.50万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3310.03万
| 4249.56万
| 9611.42万
| 6866.60万
| 3240.53万
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