| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
50.82亿 |
178.36亿 |
135.19亿 |
90.41亿 |
42.98亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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1537.59万 |
849.75万 |
551.27万 |
280.32万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.22亿 |
4.84亿 |
3.69亿 |
2.67亿 |
1.40亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 52.04亿
| 183.36亿
| 138.96亿
| 93.14亿
| 44.40亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.01亿
| 85.53亿
| 59.62亿
| 37.59亿
| 16.63亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.35亿
| 20.78亿
| 15.81亿
| 10.96亿
| 5.99亿
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| 支付的各项税费 |
4.23亿 |
16.75亿 |
13.01亿 |
8.37亿 |
4.34亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.26亿
| 12.03亿
| 10.32亿
| 6.43亿
| 3.06亿
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| 经营活动现金流出小计 |
36.85亿 |
135.09亿 |
98.76亿 |
63.35亿 |
30.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.19亿
| 48.27亿
| 40.20亿
| 29.79亿
| 14.39亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
9147.35万 |
1.94亿 |
1.59亿 |
7933.37万 |
4099.39万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
90.43万 |
264.89万 |
776.17万 |
52.59万 |
34.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 24.42亿
| 90.77亿
| 68.17亿
| 41.43亿
| 21.93亿
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| 投资活动现金流入小计 |
25.34亿 |
92.73亿 |
69.83亿 |
42.23亿 |
22.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.96亿
| 6.55亿
| 4.76亿
| 3.40亿
| 1.98亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25.53亿
| 120.53亿
| 86.46亿
| 49.83亿
| 27.67亿
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| 投资活动现金流出小计 |
28.50亿 |
127.08亿 |
91.22亿 |
53.22亿 |
29.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.15亿
| -34.34亿
| -21.39亿
| -11.00亿
| -7.32亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1.11亿 |
1.11亿 |
1.11亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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380.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.50亿 |
14.49亿 |
12.49亿 |
7.69亿 |
3.85亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.50亿 |
15.60亿 |
13.60亿 |
8.80亿 |
3.85亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.50亿 |
13.12亿 |
10.74亿 |
5.14亿 |
3.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
621.48万 |
20.12亿 |
20.05亿 |
19.97亿 |
752.56万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142.07万
| 2.23亿
| 1136.91万
| 666.11万
| 196.70万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.58亿 |
35.47亿 |
30.90亿 |
25.18亿 |
3.70亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9236.45万
| -19.87亿
| -17.30亿
| -16.38亿
| 1450.74万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
53.98万 |
99.06万 |
182.66万 |
182.65万 |
17.75万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12.96亿
| -5.93亿
| 1.53亿
| 2.43亿
| 7.22亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19.25亿
| 19.25亿
| 19.25亿
| 19.25亿
| 19.25亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32.22亿
| 13.32亿
| 20.79亿
| 21.68亿
| 26.48亿
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