| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
57.41亿 |
38.76亿 |
23.19亿 |
76.27亿 |
51.78亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.11亿 |
6753.69万 |
3812.19万 |
7492.83万 |
9510.40万 |
| 经营活动现金流入小计 | 58.52亿
| 39.43亿
| 23.58亿
| 77.02亿
| 52.73亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.24亿
| 9.80亿
| 5.86亿
| 21.88亿
| 15.47亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.78亿
| 3.94亿
| 2.19亿
| 7.07亿
| 5.12亿
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| 支付的各项税费 |
23.12亿 |
17.27亿 |
7.80亿 |
21.76亿 |
18.53亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.63亿
| 2.59亿
| 1.53亿
| 4.32亿
| 3.12亿
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| 经营活动现金流出小计 |
45.78亿 |
33.60亿 |
17.38亿 |
55.04亿 |
42.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.75亿
| 5.83亿
| 6.20亿
| 21.98亿
| 10.49亿
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| 收回投资收到的现金 |
56.60亿 |
35.25亿 |
18.54亿 |
82.79亿 |
57.92亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5300.42万 |
3894.57万 |
1560.36万 |
7464.21万 |
5989.97万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
34.68万 |
15.58万 |
12.22万 |
487.14万 |
21.77万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
57.13亿 |
35.64亿 |
18.70亿 |
83.59亿 |
58.52亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.96亿
| 3.62亿
| 1.61亿
| 5.75亿
| 4.15亿
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| 投资支付的现金 |
54.28亿 |
34.43亿 |
15.63亿 |
80.31亿 |
50.46亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.44亿 |
1840.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
61.68亿 |
38.23亿 |
17.24亿 |
86.06亿 |
54.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.55亿
| -2.59亿
| 1.46亿
| -2.47亿
| 3.91亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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200.00万 |
200.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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200.00万 |
200.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
1938.68万 |
655.44万 |
655.44万 |
2506.15万 |
2121.57万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1938.68万 |
655.44万 |
655.44万 |
2706.15万 |
2321.57万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7495.23万 |
3161.59万 |
3161.59万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.43亿 |
10.43亿 |
329.47万 |
8.84亿 |
8.83亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
305.00万 |
305.00万 |
305.00万 |
305.00万 |
305.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.47万
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| 26.61万
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.18亿 |
10.75亿 |
3491.05万 |
8.84亿 |
8.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.99亿
| -10.68亿
| -2835.61万
| -8.57亿
| -8.60亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.79亿
| -7.45亿
| 7.37亿
| 10.94亿
| 5.80亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21.67亿
| 21.67亿
| 21.67亿
| 10.74亿
| 10.74亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18.88亿
| 14.23亿
| 29.05亿
| 21.67亿
| 16.54亿
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