| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.45亿 |
5.65亿 |
3.91亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
62.80万 |
459.17万 |
475.40万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
928.13万 |
3415.84万 |
2236.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.55亿
| 6.04亿
| 4.18亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7346.03万
| 3.23亿
| 2.36亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4091.27万
| 1.41亿
| 1.07亿
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| 支付的各项税费 |
781.60万 |
3640.14万 |
2411.66万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1650.43万
| 5317.22万
| 5157.99万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.39亿 |
5.54亿 |
4.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1653.18万
| 5058.99万
| -148.83万
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| 收回投资收到的现金 |
30.00万 |
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1.20亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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630.68万 |
96.97万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9.67万 |
57.64万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 60.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
39.67万 |
748.32万 |
1.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 978.82万
| 5351.27万
| 3117.42万
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| 投资支付的现金 |
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9065.19万 |
1.20亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 457.89万
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| 投资活动现金流出小计 |
978.82万 |
1.49亿 |
1.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -939.15万
| -1.41亿
| -3020.45万
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| 吸收投资收到的现金 |
568.09万 |
2494.20万 |
1750.63万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
10.00万 |
510.00万 |
361.90万 |
| 取得借款收到的现金 |
4295.73万 |
2.65亿 |
1.79亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 264.85万
| 860.22万
| 759.88万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5128.67万 |
2.98亿 |
2.04亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3140.08万 |
1.75亿 |
1.13亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
198.77万 |
2026.17万 |
1799.94万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 299.95万
| 1357.68万
| 1465.30万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3638.80万 |
2.09亿 |
1.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1489.86万
| 8881.71万
| 5862.66万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-4.69万 |
91.55万 |
86.15万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2199.20万
| -93.79万
| 2779.53万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.74亿
| 2.75亿
| 2.75亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.96亿
| 2.74亿
| 3.03亿
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