| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
50.79亿 |
20.16亿 |
7.40亿 |
52.39亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7524.40万 |
403.45万 |
106.13万 |
1.08亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7631.27万 |
6588.42万 |
5244.67万 |
2.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 52.31亿
| 20.86亿
| 7.94亿
| 55.51亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.27亿
| 18.96亿
| 10.70亿
| 40.75亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.37亿
| 2.21亿
| 5754.22万
| 5.81亿
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| 支付的各项税费 |
1.84亿 |
1.32亿 |
6396.59万 |
1.86亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7506.00万
| 3662.01万
| 2626.66万
| 9215.01万
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| 经营活动现金流出小计 |
55.23亿 |
22.86亿 |
12.18亿 |
49.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.93亿
| -2.00亿
| -4.25亿
| 6.16亿
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| 收回投资收到的现金 |
22.68亿 |
15.58亿 |
15.58亿 |
18.34亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2290.16万 |
906.09万 |
1034.48万 |
4893.32万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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426.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
7364.77万 |
7364.77万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6.91万
| 6.91万
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| 1002.20万
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| 投资活动现金流入小计 |
23.65亿 |
16.41亿 |
15.69亿 |
18.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.33亿
| 4.52亿
| 3.20亿
| 18.00亿
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| 投资支付的现金 |
15.71亿 |
14.70亿 |
13.22亿 |
6.85亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1032.22万
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| 投资活动现金流出小计 |
21.04亿 |
19.22亿 |
16.42亿 |
24.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.61亿
| -2.81亿
| -7290.57万
| -5.99亿
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| 吸收投资收到的现金 |
9500.00万 |
8250.00万 |
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7503.16万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.51亿 |
5.46亿 |
5.41亿 |
13.09亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 400.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.46亿 |
6.29亿 |
5.45亿 |
13.85亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.00亿 |
3.00亿 |
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6.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.91亿 |
584.31万 |
485.43万 |
2.14亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8636.51万
| 7679.48万
| 3244.44万
| 5864.93万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.78亿 |
3.83亿 |
3729.87万 |
9.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3173.34万
| 2.46亿
| 5.08亿
| 4.40亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
418.00万 |
341.45万 |
-22.20万 |
710.68万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5945.04万
| -2.31亿
| 996.65万
| 4.65亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17.32亿
| 17.32亿
| 17.32亿
| 12.68亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16.73亿
| 15.01亿
| 17.42亿
| 17.32亿
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