| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.33亿 |
2.51亿 |
1.39亿 |
6.89亿 |
5.25亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
548.44万 |
68.30万 |
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639.45万 |
639.45万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8095.59万 |
6620.48万 |
3869.58万 |
8760.42万 |
5472.31万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.19亿
| 3.18亿
| 1.78亿
| 7.83亿
| 5.87亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4728.85万
| 3327.49万
| 2286.07万
| 6991.48万
| 5265.64万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.08亿
| 1.43亿
| 8586.12万
| 2.81亿
| 2.19亿
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| 支付的各项税费 |
3291.23万 |
2643.95万 |
1166.75万 |
4967.13万 |
3640.14万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.19亿
| 8860.05万
| 5495.81万
| 1.65亿
| 1.26亿
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| 经营活动现金流出小计 |
4.07亿 |
2.91亿 |
1.75亿 |
5.66亿 |
4.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.13亿
| 2681.40万
| 215.86万
| 2.17亿
| 1.52亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.76亿 |
7949.00万 |
4949.00万 |
9.08亿 |
8.67亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
196.21万 |
127.62万 |
55.77万 |
915.79万 |
967.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
71.72万 |
70.97万 |
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1.31万 |
0.56万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8.27万
| 8.27万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.78亿 |
8155.86万 |
5004.77万 |
9.17亿 |
8.77亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2339.23万
| 2227.39万
| 1114.54万
| 4754.63万
| 4045.04万
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| 投资支付的现金 |
5.72亿 |
2.68亿 |
1500.00万 |
4.80亿 |
4.13亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 422.74万
| 422.74万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.95亿 |
2.90亿 |
2614.54万 |
5.32亿 |
4.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.17亿
| -2.09亿
| 2390.23万
| 3.85亿
| 4.19亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3431.03万 |
3431.03万 |
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629.45万 |
479.45万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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629.45万 |
479.45万 |
| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3431.03万 |
3431.03万 |
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629.45万 |
479.45万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5767.67万 |
5767.67万 |
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1.99亿 |
1.99亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
765.88万 |
765.88万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3450.85万
| 2980.27万
| 354.86万
| 5462.55万
| 5464.19万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9218.51万 |
8747.94万 |
354.86万 |
2.53亿 |
2.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5787.48万
| -5316.91万
| -354.86万
| -2.47亿
| -2.48亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-851.03万 |
62.46万 |
-91.82万 |
854.45万 |
1756.56万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.71亿
| -2.35亿
| 2159.41万
| 3.64亿
| 3.41亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.46亿
| 14.46亿
| 14.46亿
| 10.82亿
| 10.82亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.75亿
| 12.12亿
| 14.68亿
| 14.46亿
| 14.23亿
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