| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
163.02亿 |
96.45亿 |
25.71亿 |
160.17亿 |
126.32亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
21.55亿 |
17.15亿 |
3968.55万 |
11.83亿 |
4.05亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.96亿 |
1.98亿 |
8024.38万 |
6.63亿 |
4.40亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 187.54亿
| 115.58亿
| 26.91亿
| 178.63亿
| 134.77亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114.78亿
| 78.53亿
| 31.15亿
| 121.18亿
| 87.95亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.02亿
| 16.45亿
| 7.37亿
| 27.98亿
| 18.00亿
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| 支付的各项税费 |
15.17亿 |
9.88亿 |
5.05亿 |
20.44亿 |
16.57亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.37亿
| 9.03亿
| 9.29亿
| 16.93亿
| 13.85亿
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| 经营活动现金流出小计 |
169.35亿 |
113.89亿 |
52.86亿 |
186.53亿 |
136.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.19亿
| 1.69亿
| -25.94亿
| -7.90亿
| -1.60亿
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| 收回投资收到的现金 |
5.91亿 |
5.84亿 |
3.33亿 |
42.37亿 |
25.73亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.28亿 |
2711.54万 |
1195.95万 |
1.27亿 |
5108.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
186.15万 |
118.73万 |
8.73万 |
1.94亿 |
417.94万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.68亿
| 5.51亿
| 3.01亿
| 3.83亿
| 3.40亿
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| 投资活动现金流入小计 |
12.89亿 |
11.63亿 |
6.45亿 |
49.42亿 |
29.68亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37.19亿
| 28.65亿
| 10.59亿
| 186.57亿
| 161.59亿
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| 投资支付的现金 |
1200.00万 |
200.00万 |
38.73万 |
40.48亿 |
40.25亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1786.10万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.34亿
| 2.09亿
| 1.82亿
| 5.90亿
| 1.01亿
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| 投资活动现金流出小计 |
38.65亿 |
30.76亿 |
12.42亿 |
232.94亿 |
203.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.76亿
| -19.13亿
| -5.96亿
| -183.52亿
| -173.35亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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70.50亿 |
70.44亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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5050.00万 |
5020.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
61.80亿 |
53.99亿 |
22.11亿 |
241.39亿 |
202.73亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44.72亿
| 43.54亿
| 32.65亿
| 4.96亿
| 2.38亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
106.52亿 |
97.53亿 |
54.76亿 |
316.85亿 |
275.56亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
75.07亿 |
64.34亿 |
14.53亿 |
101.59亿 |
86.90亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
13.04亿 |
5.42亿 |
7131.23万 |
18.84亿 |
16.65亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.33亿
| 12.63亿
| 7.16亿
| 12.92亿
| 4.10亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
104.44亿 |
82.38亿 |
22.40亿 |
133.35亿 |
107.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.08亿
| 15.14亿
| 32.36亿
| 183.50亿
| 167.91亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
626.80万 |
735.25万 |
44.42万 |
411.07万 |
230.74万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.43亿
| -2.23亿
| 4611.13万
| -7.88亿
| -7.02亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.36亿
| 10.34亿
| 10.34亿
| 18.22亿
| 18.22亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.93亿
| 8.11亿
| 10.80亿
| 10.34亿
| 11.20亿
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