项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
57.65亿 |
295.43亿 |
200.46亿 |
71.19亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
收到的税费返还 |
505.59万 |
2159.31万 |
1508.82万 |
110.78万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
5674.00万 |
1.34亿 |
1.09亿 |
3305.97万 |
经营活动现金流入小计 | 58.27亿
| 296.99亿
| 201.71亿
| 71.53亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.02亿
| 166.28亿
| 122.39亿
| 44.09亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.72亿
| 15.68亿
| 12.23亿
| 5.68亿
|
支付的各项税费 |
5.34亿 |
23.16亿 |
18.23亿 |
6.88亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.72亿
| 18.32亿
| 14.30亿
| 4.25亿
|
经营活动现金流出小计 |
63.81亿 |
223.43亿 |
167.15亿 |
60.90亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.54亿
| 73.56亿
| 34.56亿
| 10.63亿
|
收回投资收到的现金 |
27.75亿 |
142.93亿 |
107.80亿 |
20.83亿 |
取得投资收益收到的现金 |
5196.68万 |
1.70亿 |
1.28亿 |
2650.22万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
72.11万 |
181.33万 |
442.79万 |
41.10万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.75亿
| 3.96亿
| 2.86亿
| 5077.30万
|
投资活动现金流入小计 |
30.03亿 |
148.62亿 |
111.98亿 |
21.61亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.36亿
| 19.24亿
| 14.32亿
| 3.51亿
|
投资支付的现金 |
28.00亿 |
135.89亿 |
103.60亿 |
14.21亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
1890.00万 |
1890.00万 |
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
| 1.50亿
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
31.36亿 |
156.82亿 |
118.11亿 |
17.72亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.34亿
| -8.20亿
| -6.13亿
| 3.89亿
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
取得借款收到的现金 |
2.48亿 |
5.18亿 |
4.76亿 |
3677.27万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.00亿
| 10.50亿
| 9.00亿
|
|
筹资活动现金流入小计 |
5.48亿 |
15.68亿 |
13.76亿 |
3677.27万 |
偿还债务所支付的现金 |
4418.50万 |
2.97亿 |
1.24亿 |
2132.01万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1256.03万 |
32.53亿 |
32.52亿 |
224.18万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.56亿
| 8.68亿
| 1065.36万
| 361.76万
|
筹资活动现金流出小计 |
6.12亿 |
44.19亿 |
33.87亿 |
2717.95万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6407.67万
| -28.51亿
| -20.11亿
| 959.32万
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
402.56万 |
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 | -7.52亿
| 36.89亿
| 8.33亿
| 14.62亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 128.41亿
| 91.52亿
| 91.52亿
| 91.52亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 120.89亿
| 128.41亿
| 99.85亿
| 106.14亿
|