| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
196.38亿 |
123.80亿 |
57.65亿 |
295.43亿 |
200.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1588.33万 |
1075.92万 |
505.59万 |
2159.31万 |
1508.82万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9346.87万 |
6762.77万 |
5674.00万 |
1.34亿 |
1.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 197.48亿
| 124.58亿
| 58.27亿
| 296.99亿
| 201.71亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125.14亿
| 83.24亿
| 48.02亿
| 166.28亿
| 122.39亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.24亿
| 9.72亿
| 5.72亿
| 15.68亿
| 12.23亿
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| 支付的各项税费 |
16.57亿 |
11.02亿 |
5.34亿 |
23.16亿 |
18.23亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.00亿
| 9.34亿
| 4.72亿
| 18.32亿
| 14.30亿
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| 经营活动现金流出小计 |
169.95亿 |
113.31亿 |
63.81亿 |
223.43亿 |
167.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.53亿
| 11.27亿
| -5.54亿
| 73.56亿
| 34.56亿
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| 收回投资收到的现金 |
104.95亿 |
71.16亿 |
27.75亿 |
142.93亿 |
107.80亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.67亿 |
9910.34万 |
5196.68万 |
1.70亿 |
1.28亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
364.01万 |
352.77万 |
72.11万 |
181.33万 |
442.79万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.13亿
| 4.37亿
| 1.75亿
| 3.96亿
| 2.86亿
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| 投资活动现金流入小计 |
111.78亿 |
76.55亿 |
30.03亿 |
148.62亿 |
111.98亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.95亿
| 7.99亿
| 3.36亿
| 19.24亿
| 14.32亿
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| 投资支付的现金 |
147.54亿 |
90.39亿 |
28.00亿 |
135.89亿 |
103.60亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1890.00万 |
1890.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1.50亿
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| 投资活动现金流出小计 |
159.49亿 |
98.38亿 |
31.36亿 |
156.82亿 |
118.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47.70亿
| -21.83亿
| -1.34亿
| -8.20亿
| -6.13亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.22亿 |
2.83亿 |
2.48亿 |
5.18亿 |
4.76亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.94亿
| 9.00亿
| 3.00亿
| 10.50亿
| 9.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
15.15亿 |
11.83亿 |
5.48亿 |
15.68亿 |
13.76亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.17亿 |
8923.64万 |
4418.50万 |
2.97亿 |
1.24亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
36.87亿 |
36.83亿 |
1256.03万 |
32.53亿 |
32.52亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.80亿
| 7.58亿
| 5.56亿
| 8.68亿
| 1065.36万
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| 筹资活动现金流出小计 |
54.84亿 |
45.30亿 |
6.12亿 |
44.19亿 |
33.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39.69亿
| -33.46亿
| -6407.67万
| -28.51亿
| -20.11亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.32万 |
35.03万 |
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402.56万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59.87亿
| -44.02亿
| -7.52亿
| 36.89亿
| 8.33亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 128.41亿
| 128.41亿
| 128.41亿
| 91.52亿
| 91.52亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68.54亿
| 84.39亿
| 120.89亿
| 128.41亿
| 99.85亿
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