| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.12亿 |
45.12亿 |
35.51亿 |
13.21亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2702.25万 |
1.67亿 |
1.10亿 |
3959.69万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
918.07万 |
1.83亿 |
1.62亿 |
3653.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.48亿
| 48.62亿
| 38.24亿
| 13.98亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.41亿
| 27.17亿
| 22.49亿
| 9.56亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.23亿
| 10.04亿
| 7.66亿
| 3.30亿
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| 支付的各项税费 |
6446.39万 |
3.32亿 |
2.87亿 |
2.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9390.59万
| 3.57亿
| 2.59亿
| 1.05亿
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| 经营活动现金流出小计 |
10.22亿 |
44.10亿 |
35.61亿 |
16.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2629.72万
| 4.52亿
| 2.63亿
| -2.05亿
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| 收回投资收到的现金 |
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4.11亿 |
10000.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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243.73万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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1261.18万 |
23.36万 |
16.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 740.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
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4.31亿 |
1.03亿 |
16.24万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.61亿
| 5.99亿
| 3.71亿
| 1.06亿
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| 投资支付的现金 |
50.15万 |
5.70亿 |
4.75亿 |
1.67亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
4866.00万 |
3.12亿 |
3.12亿 |
1.15亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 747.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.11亿 |
14.88亿 |
11.58亿 |
3.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.11亿
| -10.58亿
| -10.55亿
| -3.87亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
11.28亿 |
9.17亿 |
5.65亿 |
5.35亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 2027.66万
| 2016.58万
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| 筹资活动现金流入小计 |
11.28亿 |
9.37亿 |
5.85亿 |
5.35亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.00亿 |
9.17亿 |
4.34亿 |
4900.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
694.43万 |
4.24亿 |
2.22亿 |
1034.37万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
10.00万 |
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500.00万 |
400.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2258.09万
| 1995.41万
| 270.67万
| 131.15万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.30亿 |
13.60亿 |
6.59亿 |
6065.52万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.98亿
| -4.23亿
| -7431.34万
| 4.74亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1106.63万 |
1281.47万 |
1169.05万 |
-833.55万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.25亿
| -10.16亿
| -8.55亿
| -1.27亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.44亿
| 20.61亿
| 20.61亿
| 20.61亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15.69亿
| 10.44亿
| 12.06亿
| 19.34亿
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