| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.81亿 |
49.31亿 |
36.53亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
651.74万 |
7395.55万 |
5277.35万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1953.17万 |
1.91亿 |
1.68亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.07亿
| 51.95亿
| 38.74亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.54亿
| 32.97亿
| 25.39亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.50亿
| 6.34亿
| 4.72亿
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| 支付的各项税费 |
4857.28万 |
1.60亿 |
9191.15万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4945.06万
| 1.27亿
| 9148.00万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.01亿 |
42.17亿 |
31.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.06亿
| 9.78亿
| 6.80亿
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| 收回投资收到的现金 |
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9.90亿 |
6.40亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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990.58万 |
555.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.93万 |
74.28万 |
54.96万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 3174.93万
| 3174.93万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.93万 |
10.32亿 |
6.78亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.55亿
| 13.21亿
| 8.35亿
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| 投资支付的现金 |
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9.38亿 |
9.37亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 4224.93万
| 4224.93万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.55亿 |
23.01亿 |
18.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.55亿
| -12.69亿
| -11.36亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.69亿 |
10.00亿 |
10.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.85亿
| 9.85亿
| 8.52亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
10.54亿 |
19.85亿 |
18.52亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.69亿 |
3.00亿 |
3.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1162.13万 |
1.20亿 |
1.02亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.15亿
| 14.22亿
| 11.95亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.95亿 |
18.42亿 |
15.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.59亿
| 1.42亿
| 2.54亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-58.47万 |
2597.28万 |
2147.26万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6.09亿
| -1.22亿
| -1.80亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19.38亿
| 20.61亿
| 20.61亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25.48亿
| 19.38亿
| 18.80亿
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