| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
120.28亿 |
142.10亿 |
67.32亿 |
150.08亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 362.50万
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| -46.70万
| 3.49亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
42.25亿 |
27.93亿 |
14.11亿 |
54.99亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
-38.89亿 |
-31.90亿 |
-36.85亿 |
21.39亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.76亿 |
3.04亿 |
4539.00万 |
3.70亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 124.97亿
| 142.02亿
| 63.87亿
| 253.76亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 52.44亿
| 88.70亿
| 70.48亿
| 136.36亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
4.82亿 |
2047.50万 |
-1.41亿 |
6886.10万 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
24.00亿 |
18.87亿 |
13.10亿 |
25.28亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.98亿
| 5.36亿
| 3.33亿
| 8.46亿
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| 支付的各项税费 |
4.63亿 |
2.43亿 |
1.33亿 |
5.17亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.78亿
| 5.44亿
| 1.00亿
| 6.84亿
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| 经营活动现金流出小计 |
126.67亿 |
123.79亿 |
87.83亿 |
194.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.70亿
| 18.23亿
| -23.96亿
| 58.94亿
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| 收回投资收到的现金 |
1226.56亿 |
1061.54亿 |
560.97亿 |
1643.13亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
20.12亿 |
15.41亿 |
8.05亿 |
21.60亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
805.90万 |
36.70万 |
0.60万 |
505.40万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1246.76亿 |
1076.96亿 |
569.02亿 |
1664.78亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9209.80万
| 5300.80万
| 1733.40万
| 1.91亿
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| 投资支付的现金 |
1228.22亿 |
1106.11亿 |
593.07亿 |
1726.66亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1229.15亿 |
1106.64亿 |
593.24亿 |
1728.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17.62亿
| -29.68亿
| -24.23亿
| -63.79亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
212.40亿 |
192.20亿 |
115.60亿 |
220.70亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
242.13亿 |
173.20亿 |
72.50亿 |
203.80亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.91亿 |
5.53亿 |
1.28亿 |
5.29亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1861.90万
| 1526.70万
| 471.00万
| 1.05亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
249.23亿 |
178.89亿 |
73.82亿 |
210.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36.83亿
| 13.31亿
| 41.78亿
| 10.29亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-401.60万 |
1954.00万 |
2573.10万 |
-1681.60万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20.95亿
| 2.06亿
| -6.15亿
| 5.27亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50.51亿
| 50.51亿
| 50.51亿
| 45.24亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29.57亿
| 52.57亿
| 44.36亿
| 50.51亿
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