| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25.53亿 |
17.21亿 |
8.13亿 |
32.73亿 |
24.84亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.26亿 |
8075.13万 |
4234.74万 |
1.86亿 |
1.52亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4392.63万 |
2725.08万 |
1352.04万 |
5638.00万 |
5028.26万 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.23亿
| 18.29亿
| 8.69亿
| 35.16亿
| 26.86亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.21亿
| 11.07亿
| 5.48亿
| 21.17亿
| 15.62亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.42亿
| 2.95亿
| 1.57亿
| 5.12亿
| 3.77亿
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| 支付的各项税费 |
6320.64万 |
3712.92万 |
1486.34万 |
8189.99万 |
4505.85万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6853.04万
| 4486.39万
| 1734.32万
| 8354.12万
| 5503.96万
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| 经营活动现金流出小计 |
23.95亿 |
14.84亿 |
7.38亿 |
27.95亿 |
20.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.28亿
| 3.45亿
| 1.31亿
| 7.21亿
| 6.47亿
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| 收回投资收到的现金 |
9.10亿 |
9.10亿 |
2.80亿 |
12.01亿 |
10.51亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1754.33万 |
1754.33万 |
1536.59万 |
526.52万 |
484.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
183.14万 |
464.01万 |
53.71万 |
532.63万 |
238.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9.29亿 |
9.32亿 |
2.96亿 |
12.12亿 |
10.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.81亿
| 1.14亿
| 4860.13万
| 3.80亿
| 3.26亿
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| 投资支付的现金 |
7.50亿 |
6.50亿 |
5000.00万 |
17.71亿 |
13.41亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.19万
| 861.00元
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| 1.40万
| 1.08万
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| 投资活动现金流出小计 |
9.31亿 |
7.64亿 |
9860.13万 |
21.52亿 |
16.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151.00万
| 1.68亿
| 1.97亿
| -9.40亿
| -6.09亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.20亿 |
1.11亿 |
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2.16亿 |
2.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 295.97万
| 291.41万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.20亿 |
1.11亿 |
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2.19亿 |
2.19亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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2.99亿 |
2.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.94亿 |
1.93亿 |
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1.51亿 |
1.50亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.52万
| 13.52万
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| 10.24万
| 10.24万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.94亿 |
1.93亿 |
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4.50亿 |
3.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2610.02万
| -8252.00万
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| -2.31亿
| -1.32亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
152.06万 |
942.89万 |
696.45万 |
-519.90万 |
-603.02万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.54亿
| 4.41亿
| 3.36亿
| -4.55亿
| -9984.62万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.42亿
| 3.42亿
| 3.42亿
| 7.97亿
| 7.97亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.96亿
| 7.83亿
| 6.78亿
| 3.42亿
| 6.97亿
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