| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.67亿 |
4.84亿 |
2.03亿 |
12.28亿 |
8.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
285.87万 |
266.95万 |
158.66万 |
1584.02万 |
1638.52万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1074.24万 |
593.43万 |
371.44万 |
2233.94万 |
1628.25万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.80亿
| 4.93亿
| 2.08亿
| 12.66亿
| 8.71亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.18亿
| 3.97亿
| 2.09亿
| 9.20亿
| 6.53亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.18亿
| 7811.64万
| 3998.12万
| 1.43亿
| 1.12亿
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| 支付的各项税费 |
5767.33万 |
3367.23万 |
1147.26万 |
4960.17万 |
3747.66万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4229.51万
| 2538.09万
| 2084.30万
| 7985.20万
| 5325.46万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.36亿 |
5.35亿 |
2.81亿 |
11.93亿 |
8.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5522.35万
| -4188.39万
| -7292.31万
| 7284.88万
| 1434.05万
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| 收回投资收到的现金 |
2.63亿 |
1.99亿 |
1.12亿 |
6.82亿 |
6.48亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
919.70万 |
787.73万 |
919.00万 |
388.36万 |
437.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
30.07万 |
21.67万 |
21.67万 |
17.14万 |
24.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 830.33万
| 30.33万
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| 500.00万
| 501.34万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.81亿 |
2.07亿 |
1.21亿 |
6.91亿 |
6.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.79亿
| 1.40亿
| 7178.77万
| 4.11亿
| 3.29亿
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| 投资支付的现金 |
3.29亿 |
2.45亿 |
7150.00万 |
7.86亿 |
7.58亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 700.00万
| 400.00万
| 141.49万
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| 420.20万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.16亿 |
3.89亿 |
1.45亿 |
11.97亿 |
10.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.34亿
| -1.83亿
| -2379.28万
| -5.06亿
| -4.34亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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9.66亿 |
9.67亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.62亿 |
3.67亿 |
1.74亿 |
7.45亿 |
5.32亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1300.00万
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| 2336.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.75亿 |
3.67亿 |
1.74亿 |
17.11亿 |
15.23亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.22亿 |
2.77亿 |
1.00亿 |
8.51亿 |
6.70亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4977.17万 |
930.14万 |
480.84万 |
2129.33万 |
1690.38万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
86.45万 |
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124.66万 |
124.66万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1175.59万
| 1175.59万
| 670.49万
| 1.10亿
| 8429.67万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.84亿 |
2.98亿 |
1.12亿 |
9.82亿 |
7.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9108.27万
| 6948.89万
| 6239.80万
| 7.29亿
| 7.52亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
28.97万 |
34.37万 |
12.86万 |
56.95万 |
98.14万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.98亿
| -1.55亿
| -3418.94万
| 2.96亿
| 3.33亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.35亿
| 4.35亿
| 4.35亿
| 1.39亿
| 1.39亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.37亿
| 2.81亿
| 4.01亿
| 4.35亿
| 4.72亿
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