| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.83亿 |
6.76亿 |
2.83亿 |
13.18亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4988.62万 |
3769.48万 |
1808.51万 |
5108.26万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8064.55万 |
6347.85万 |
3447.89万 |
1.48亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.14亿
| 7.77亿
| 3.36亿
| 15.17亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.17亿
| 4.47亿
| 2.61亿
| 7.32亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.58亿
| 1.80亿
| 9559.09万
| 2.96亿
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| 支付的各项税费 |
6948.73万 |
5456.93万 |
1326.31万 |
6951.52万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8989.01万
| 5803.50万
| 2502.05万
| 1.34亿
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| 经营活动现金流出小计 |
10.34亿 |
7.39亿 |
3.95亿 |
12.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7933.15万
| 3820.00万
| -5936.91万
| 2.86亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
168.54万 |
56.33万 |
6.34万 |
289.17万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.06亿
| 1.06亿
| 3387.15万
| 95.72万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.08亿 |
1.06亿 |
3393.49万 |
384.89万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.59亿
| 3.86亿
| 1.12亿
| 2.57亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 132.93万
| 132.93万
| 98.19万
| 1.09亿
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| 投资活动现金流出小计 |
4.60亿 |
3.88亿 |
1.12亿 |
3.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.53亿
| -2.81亿
| -7855.63万
| -3.63亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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4590.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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4590.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
6.09亿 |
4.41亿 |
1.35亿 |
7.43亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.53亿
| 1.53亿
| 100.00万
| 1.75亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.62亿 |
5.93亿 |
1.36亿 |
9.63亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.86亿 |
3.88亿 |
1.07亿 |
5.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5661.80万 |
5147.53万 |
523.48万 |
2216.04万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4955.65万
| 2722.01万
| 1224.10万
| 1.23亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.92亿 |
4.67亿 |
1.25亿 |
7.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.70亿
| 1.26亿
| 1103.43万
| 2.21亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.04亿
| -1.17亿
| -1.27亿
| 1.44亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.28亿
| 2.28亿
| 2.28亿
| 8457.67万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.25亿
| 1.12亿
| 1.01亿
| 2.28亿
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