| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.69亿 |
17.42亿 |
12.30亿 |
2.06亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
299.52万 |
299.52万 |
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
115.45万 |
441.63万 |
338.02万 |
120.62万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.70亿
| 17.49亿
| 12.36亿
| 2.08亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.65亿
| 14.85亿
| 11.72亿
| 2.82亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3700.38万
| 1.12亿
| 7868.98万
| 3126.24万
|
| 支付的各项税费 |
294.94万 |
2588.40万 |
1582.84万 |
298.69万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 684.21万
| 3263.91万
| 2016.78万
| 428.46万
|
| 经营活动现金流出小计 |
4.12亿 |
16.55亿 |
12.87亿 |
3.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.42亿
| 9401.43万
| -5099.53万
| -1.13亿
|
| 收回投资收到的现金 |
2.00亿 |
11.60亿 |
8.40亿 |
4.40亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
302.48万 |
1292.45万 |
902.51万 |
411.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
165.00万 |
9.83万 |
9.83万 |
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
2.05亿 |
11.73亿 |
8.49亿 |
4.44亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 678.13万
| 3892.29万
| 543.74万
| -552.75万
|
| 投资支付的现金 |
8000.00万 |
11.00亿 |
9.30亿 |
3.60亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
8678.13万 |
11.39亿 |
9.35亿 |
3.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.18亿
| 3409.99万
| -8631.40万
| 8964.37万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
1380.00万 |
1.60亿 |
1.14亿 |
3028.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 277.20万
| 2313.84万
| 2797.87万
| 2256.04万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
1657.20万 |
1.83亿 |
1.42亿 |
5284.04万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
|
1.65亿 |
1.03亿 |
2033.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
1665.12万 |
1665.12万 |
|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2209.23万
| 799.04万
| 799.04万
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
2209.23万 |
1.90亿 |
1.28亿 |
2033.00万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -552.03万
| -675.32万
| 1408.71万
| 3251.04万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
-553.00元 |
|
658.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2934.75万
| 1.21亿
| -1.23亿
| 897.88万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.17亿
| 1.96亿
| 1.96亿
| 1.96亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.88亿
| 3.17亿
| 7270.23万
| 2.05亿
|
