| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26.56亿 |
18.42亿 |
8.87亿 |
37.55亿 |
28.58亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
27.58万 |
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128.47万 |
160.42万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.18亿 |
8790.78万 |
3690.89万 |
1.06亿 |
4347.40万 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.74亿
| 19.30亿
| 9.24亿
| 38.63亿
| 29.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.32亿
| 5.68亿
| 2.34亿
| 10.30亿
| 7.14亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.26亿
| 2.21亿
| 1.05亿
| 4.33亿
| 3.09亿
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| 支付的各项税费 |
3.11亿 |
2.62亿 |
1.29亿 |
4.34亿 |
3.58亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.53亿
| 6.96亿
| 2.11亿
| 15.14亿
| 11.51亿
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| 经营活动现金流出小计 |
24.22亿 |
17.47亿 |
6.79亿 |
34.11亿 |
25.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.52亿
| 1.83亿
| 2.45亿
| 4.51亿
| 3.71亿
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| 收回投资收到的现金 |
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2.12万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4484.07万 |
2648.82万 |
1084.42万 |
4676.74万 |
3824.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.45万 |
4.80万 |
4.80万 |
76.23万 |
44.31万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 19.50亿
| 13.79亿
| 6.30亿
| 23.96亿
| 25.94亿
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| 投资活动现金流入小计 |
19.95亿 |
14.06亿 |
6.41亿 |
24.44亿 |
26.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7158.94万
| 6060.03万
| 2832.44万
| 1770.88万
| 2347.41万
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| 投资支付的现金 |
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1040.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23.59亿
| 15.35亿
| 8.34亿
| 28.04亿
| 29.29亿
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| 投资活动现金流出小计 |
24.31亿 |
15.96亿 |
8.62亿 |
28.22亿 |
29.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.36亿
| -1.90亿
| -2.21亿
| -3.78亿
| -3.30亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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500.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4000.00万 |
4000.00万 |
3000.00万 |
5400.00万 |
5000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1375.45万
| 842.86万
| 310.37万
| 3097.90万
| 4096.46万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5375.45万 |
4842.86万 |
3310.37万 |
8497.90万 |
9596.46万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.32亿 |
1.12亿 |
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5550.00万 |
5050.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.03亿 |
2.01亿 |
134.82万 |
1.60亿 |
1.58亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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360.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 541.92万
| 540.22万
| 1.02亿
| 355.07万
| 54.28万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.41亿 |
3.19亿 |
1.03亿 |
2.19亿 |
2.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.87亿
| -2.71亿
| -7001.24万
| -1.34亿
| -1.13亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-36.70万 |
9.71万 |
7.01万 |
64.68万 |
59.62万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.71亿
| -2.78亿
| -4634.95万
| -6004.00万
| -7158.62万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.36亿
| 9.36亿
| 9.83亿
| 9.96亿
| 9.98亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.64亿
| 6.58亿
| 9.37亿
| 9.36亿
| 9.26亿
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